嘉实优化红利混合型证券投资基金A类(070032)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -28,385,649.94 |
| 本期利润 | -36,482,620.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0530 |
| 期末基金资产净值 | 918,743,640.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 23,705,057.58 | 4,333,274.32 | 2,493,725.76 |
| 利润 | 44,309,486.04 | 5,086,327.37 | 2,303,597.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3257 | 0.1552 | 0.0452 |
| 加权平均净值利润率 | 29.090% | 15.500% | 4.430% |
| 基金份额净值增长率 | 81.030% | 21.290% | -1.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -42,304,478.34 | 3,158,282.19 | 117,090.61 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1067 | 0.1943 | 0.0022 |
| 基金资产净值 | 446,889,972.71 | 19,819,398.37 | 53,242,194.48 |
| 基金份额净值 | 1.1270% | 1.2190% | 1.0050% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.670% | 21.900% | 0.500% |
