大成货币市场证券投资基金A类(090005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,355,087.98 |
| 本期利润 | 4,355,087.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 446,432,061.61 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,891,073.52 | 30,988,654.27 | 39,376,781.80 |
| 利润 | 17,891,073.52 | 30,988,654.27 | 39,376,781.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.2028 | ||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 3,276,678,050.36 | 1,003,170,564.40 | 2,136,853,683.32 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.631% | % | % |
