大成货币市场证券投资基金A类(090005)

管理费： 0.220% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5290

 7 日年化：1.8950% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2005-06-03

业绩比较基准： 税后活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 283,149,561.73 48.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,361,376.57 19.09
5 银行存款和结算备付金合计 184,115,768.60 31.85
6 其他资产 413,370.25 413,370.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,668,708.64 37.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,037,037.33 21.36
5 银行存款和结算备付金合计 173,498,666.20 40.70
6 其他资产 1,082,646.90 1,082,646.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,653,587.84 33.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,571,727.01 18.78
5 银行存款和结算备付金合计 143,786,003.96 47.74
6 其他资产 205,355.42 205,355.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,037,298.00 29.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,214,142.31 13.28
5 银行存款和结算备付金合计 188,184,648.87 56.54
6 其他资产 2,413,329.49 2,413,329.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,808,187.65 21.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,446,693.00 29.32
5 银行存款和结算备付金合计 180,218,203.97 49.17
6 其他资产 10,774.85 10,774.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,446,656.64 21.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,138,160.72 33.95
5 银行存款和结算备付金合计 156,129,894.62 44.49
6 其他资产 242,340.01 242,340.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,477,568.93 32.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,008,120.28 19.03
5 银行存款和结算备付金合计 182,287,761.96 48.19
6 其他资产 521,871.99 521,871.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,992,174.35 31.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,633.50 14.40
5 银行存款和结算备付金合计 182,687,930.87 53.69
6 其他资产 1,570,038.45 1,570,038.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,317,590.70 37.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,740,303.11 16.81
5 银行存款和结算备付金合计 184,289,017.25 45.06
6 其他资产 3,609,258.44 3,609,258.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,419,406.41 30.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,950,649.93 16.81
5 银行存款和结算备付金合计 184,440,169.80 51.71
6 其他资产 2,848,248.26 2,848,248.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,117,401.53 28.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,782,541.18 25.11
5 银行存款和结算备付金合计 219,788,024.21 45.70
6 其他资产 3,232,725.73 3,232,725.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,159,268.77 41.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,106,690.66 35.73
5 银行存款和结算备付金合计 106,457,015.38 22.76
6 其他资产 1,030,889.78 1,030,889.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 143,417,804.15 34.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,934,690.41 25.66
5 银行存款和结算备付金合计 162,665,468.32 39.41
6 其他资产 765,335.21 765,335.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,739,667.53 36.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 217,756,776.64 34.05
5 银行存款和结算备付金合计 183,726,968.39 28.73
6 其他资产 3,324,377.36 3,324,377.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,796,225.80 52.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,776,269.67 21.53
5 银行存款和结算备付金合计 47,681,864.43 25.82
6 其他资产 451,488.45 451,488.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034