大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(090012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -27,861.43 |
| 本期利润 | -26,986,403.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354 |
| 期末基金资产净值 | 200,154,166.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.0050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 150,304,804.42 | -106,250,023.21 | -101,256,024.76 |
| 利润 | 364,795,969.76 | -1,406,383.31 | 34,412,918.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8454 | -0.0011 | 0.0192 |
| 加权平均净值利润率 | 80.640% | -0.160% | 2.500% |
| 基金份额净值增长率 | 45.850% | 1.690% | 2.530% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 28,200,796.84 | -216,056,533.49 | -337,121,645.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1420 | -0.2174 | -0.2305 |
| 基金资产净值 | 226,824,716.05 | 777,890,506.05 | 1,125,563,642.67 |
| 基金份额净值 | 1.1420% | 0.7830% | 0.7700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.200% | -21.700% | -23.000% |
