富国天利增长债券投资基金A类(100018)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,606,997.55 |
| 本期利润 | 20,898,091.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197 |
| 期末基金资产净值 | 1,410,932,390.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.2709 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 129,984,486.92 | 120,609,584.92 | 82,592,085.61 |
| 利润 | 143,326,091.45 | 188,416,917.38 | -8,111,965.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251 | 0.1788 | -0.0058 |
| 加权平均净值利润率 | 9.540% | 14.680% | -0.480% |
| 基金份额净值增长率 | 11.180% | 15.800% | -1.540% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 152,666,730.37 | 71,066,047.00 | 3,506,275.61 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1273 | 0.0731 | 0.0036 |
| 基金资产净值 | 1,630,291,056.55 | 1,250,886,182.68 | 1,104,366,466.70 |
| 基金份额净值 | 1.3590% | 1.2872% | 1.1496% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.250% | 183.550% | 144.860% |
