易方达行业领先企业混合型证券投资基金(110015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -96,974,217.13 |
| 本期利润 | -184,066,573.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4814 |
| 期末基金资产净值 | 603,111,311.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.6580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 254,985,623.49 | 127,289,369.81 | 201,234,802.87 |
| 利润 | 322,115,344.40 | -6,593,071.48 | 280,278,998.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7671 | -0.0095 | 0.2996 |
| 加权平均净值利润率 | 37.560% | -0.750% | 24.300% |
| 基金份额净值增长率 | 68.260% | 1.060% | 29.110% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 375,451,043.71 | 161,860,652.37 | 233,633,572.50 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0201 | 0.3363 | 0.2562 |
| 基金资产净值 | 827,220,399.18 | 643,160,595.24 | 1,230,048,927.06 |
| 基金份额净值 | 2.2480% | 1.3360% | 1.3490% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.110% | 46.270% | 44.730% |
