易方达行业领先企业混合型证券投资基金(110015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0900

 累计净值：3.9360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯波 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,593 126,965,040.15 9.72
2 000568 泸州老窖 451,188 97,749,880.20 7.48
3 688639 华恒生物 786,922 80,352,605.42 6.15
4 000596 古井贡酒 258,800 70,341,840.00 5.38
5 000858 五粮液 393,843 61,478,892.30 4.71
6 600276 恒瑞医药 1,296,060 58,244,936.40 4.46
7 603198 迎驾贡酒 729,590 53,661,344.50 4.11
8 601799 星宇股份 333,800 50,737,600.00 3.88
9 000933 神火股份 2,344,800 40,049,184.00 3.07
10 000729 燕京啤酒 3,515,600 35,402,092.00 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,593 132,900,763.00 9.76
2 000568 泸州老窖 451,188 94,555,469.16 6.95
3 600276 恒瑞医药 1,593,060 76,307,574.00 5.61
4 688639 华恒生物 786,922 71,200,702.56 5.23
5 000858 五粮液 393,843 64,420,899.51 4.73
6 000596 古井贡酒 258,800 64,021,944.00 4.70
7 002459 晶澳科技 1,228,733 51,238,166.10 3.76
8 002594 比亚迪 195,200 50,414,304.00 3.70
9 000729 燕京啤酒 3,515,600 43,839,532.00 3.22
10 603806 福斯特 1,119,528 41,635,246.32 3.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,093 145,769,260.00 7.82
2 601012 隆基绿能 3,208,674 129,662,516.34 6.96
3 000568 泸州老窖 451,188 114,958,190.52 6.17
4 600809 山西汾酒 388,096 105,717,350.40 5.67
5 688639 华恒生物 542,705 91,885,383.55 4.93
6 000858 五粮液 393,843 77,587,071.00 4.16
7 300628 亿联网络 1,002,218 76,178,590.18 4.09
8 002304 洋河股份 364,400 60,293,624.00 3.23
9 000596 古井贡酒 195,700 57,927,200.00 3.11
10 603806 福斯特 958,520 56,313,050.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,093 138,320,611.00 7.30
2 601012 隆基绿能 3,208,674 135,598,563.24 7.15
3 600809 山西汾酒 388,096 110,603,479.04 5.84
4 000568 泸州老窖 451,188 101,192,444.64 5.34
5 688639 华恒生物 542,705 84,254,951.25 4.45
6 002049 紫光国微 598,499 78,894,138.18 4.16
7 600233 圆通速递 3,863,502 77,617,755.18 4.10
8 000858 五粮液 393,843 71,163,491.67 3.75
9 603806 福斯特 958,520 63,684,068.80 3.36
10 300628 亿联网络 1,002,218 60,724,388.62 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,208,674 153,727,571.34 7.46
2 600519 贵州茅台 80,093 149,974,142.50 7.28
3 600809 山西汾酒 388,096 117,550,397.44 5.71
4 000568 泸州老窖 451,188 104,071,024.08 5.05
5 002049 紫光国微 598,499 86,183,856.00 4.18
6 600233 圆通速递 3,863,502 80,167,666.50 3.89
7 688639 华恒生物 542,705 76,971,850.15 3.74
8 002241 歌尔股份 2,699,276 71,530,814.00 3.47
9 000858 五粮液 393,843 66,650,050.89 3.23
10 300628 亿联网络 1,002,218 63,139,734.00 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,023,274 201,440,746.62 9.60
2 600519 贵州茅台 80,093 163,790,185.00 7.81
3 600809 山西汾酒 441,794 143,494,691.20 6.84
4 000568 泸州老窖 451,188 111,235,889.52 5.30
5 000858 五粮液 544,243 109,898,988.99 5.24
6 002241 歌尔股份 3,133,776 105,294,873.60 5.02
7 600036 招商银行 2,133,976 90,053,787.20 4.29
8 002049 紫光国微 427,500 81,105,300.00 3.87
9 600438 通威股份 1,329,499 79,583,810.14 3.79
10 688639 华恒生物 587,177 77,319,467.36 3.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,110,444 152,352,952.36 8.37
2 600519 贵州茅台 83,993 144,383,967.00 7.93
3 600036 招商银行 2,435,976 114,003,676.80 6.26
4 600809 山西汾酒 441,794 112,613,290.60 6.19
5 002241 歌尔股份 3,133,776 107,801,894.40 5.92
6 000333 美的集团 1,595,375 90,936,375.00 5.00
7 000858 五粮液 544,243 84,390,319.58 4.64
8 000568 泸州老窖 451,188 83,866,825.44 4.61
9 300628 亿联网络 1,002,218 77,922,449.50 4.28
10 002049 紫光国微 363,800 74,411,652.00 4.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,471,944 213,081,572.80 9.69
2 600519 贵州茅台 90,193 184,895,650.00 8.41
3 002241 歌尔股份 3,133,776 169,537,281.60 7.71
4 000858 五粮液 644,843 143,580,742.38 6.53
5 000333 美的集团 1,889,875 139,491,673.75 6.34
6 600036 招商银行 2,827,876 137,745,839.96 6.26
7 600809 山西汾酒 422,894 133,541,467.32 6.07
8 000568 泸州老窖 494,288 125,484,894.56 5.71
9 688639 华恒生物 801,785 103,630,711.25 4.71
10 000661 长春高新 355,595 96,508,483.00 4.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,364,144 194,994,597.12 9.25
2 600519 贵州茅台 90,193 165,053,190.00 7.83
3 000858 五粮液 746,843 163,849,885.77 7.77
4 000333 美的集团 2,202,675 153,306,180.00 7.27
5 600036 招商银行 2,827,876 142,666,344.20 6.77
6 002241 歌尔股份 3,290,876 141,836,755.60 6.73
7 600809 山西汾酒 422,894 133,423,057.00 6.33
8 000568 泸州老窖 494,288 109,524,335.04 5.20
9 000661 长春高新 355,595 97,667,722.70 4.63
10 300850 新强联 516,695 92,611,323.95 4.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 746,843 222,477,061.27 9.62
2 000568 泸州老窖 941,400 222,113,916.00 9.60
3 601012 隆基股份 2,473,204 219,719,443.36 9.50
4 600519 贵州茅台 90,193 185,499,943.10 8.02
5 000333 美的集团 2,202,675 157,204,914.75 6.80
6 600036 招商银行 2,827,876 153,242,600.44 6.62
7 002241 歌尔股份 3,555,776 151,973,866.24 6.57
8 000661 长春高新 355,595 137,615,265.00 5.95
9 600809 山西汾酒 302,067 135,326,016.00 5.85
10 300628 亿联网络 1,233,318 100,222,048.40 4.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,232,000 277,224,640.00 9.70
2 000858 五粮液 1,015,688 272,184,070.24 9.53
3 601012 隆基股份 2,888,706 254,206,128.00 8.90
4 000333 美的集团 3,077,075 253,027,877.25 8.86
5 600519 贵州茅台 107,993 216,957,937.00 7.59
6 600036 招商银行 3,441,676 175,869,643.60 6.16
7 600809 山西汾酒 372,767 124,056,857.60 4.34
8 002241 歌尔股份 4,389,976 119,187,848.40 4.17
9 000661 长春高新 241,470 109,320,713.10 3.83
10 300628 亿联网络 1,548,868 105,586,331.56 3.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,415,861 222,742,384.20 9.44
2 000333 美的集团 2,231,582 219,676,932.08 9.31
3 000858 五粮液 724,688 211,500,192.80 8.96
4 000568 泸州老窖 920,300 208,135,048.00 8.82
5 600519 贵州茅台 100,593 200,984,814.00 8.52
6 600036 招商银行 3,149,376 138,415,075.20 5.87
7 000100 TCL科技 16,786,291 118,846,940.28 5.04
8 300628 亿联网络 1,548,868 113,253,228.16 4.80
9 600600 青岛啤酒 982,800 97,690,320.00 4.14
10 000661 长春高新 208,300 93,507,953.00 3.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 105,793 176,515,620.50 8.90
2 000333 美的集团 2,394,022 173,805,997.20 8.76
3 000858 五粮液 777,788 171,891,148.00 8.67
4 601012 隆基股份 2,139,361 160,473,468.61 8.09
5 000568 泸州老窖 951,600 136,602,180.00 6.89
6 000100 TCL科技 14,731,191 90,596,824.65 4.57
7 300628 亿联网络 1,386,668 83,629,947.08 4.22
8 600600 青岛啤酒 982,800 73,818,108.00 3.72
9 002475 立讯精密 1,263,454 72,181,127.02 3.64
10 600276 恒瑞医药 797,260 71,609,893.20 3.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 779,988 133,471,546.56 9.55
2 600519 贵州茅台 85,793 125,504,863.84 8.98
3 000333 美的集团 1,578,264 94,364,404.56 6.75
4 601012 隆基股份 1,835,102 74,743,704.46 5.35
5 000568 泸州老窖 810,000 73,807,200.00 5.28
6 000100 TCL科技 11,260,791 69,816,904.20 4.99
7 002475 立讯精密 1,159,054 59,517,422.90 4.26
8 600276 恒瑞医药 611,760 56,465,448.00 4.04
9 600036 招商银行 1,300,000 43,836,000.00 3.14
10 002241 歌尔股份 1,417,776 41,625,903.36 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 85,793 95,316,023.00 8.80
2 000858 五粮液 779,988 89,854,617.60 8.30
3 000651 格力电器 1,554,302 81,134,564.40 7.49
4 000568 泸州老窖 810,000 59,656,500.00 5.51
5 601012 隆基股份 2,249,985 55,889,627.40 5.16
6 600276 恒瑞医药 509,800 46,916,894.00 4.33
7 600036 招商银行 1,300,000 41,964,000.00 3.88
8 002202 金风科技 3,828,200 36,367,900.00 3.36
9 002475 立讯精密 891,600 34,023,456.00 3.14
10 601318 中国平安 450,000 31,126,500.00 2.87

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