易方达行业领先企业混合型证券投资基金(110015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0900

 累计净值：3.9360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯波 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,173,553,712.78 89.02
2 固定收益类投资 1,700,864.88 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,582,517.67 10.82
6 其他资产 409,519.12 409,519.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,207,189,209.65 88.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,480,644.00 11.46
6 其他资产 1,359,361.57 1,359,361.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,722,844,838.90 92.23
2 固定收益类投资 3,476,578.33 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,861,668.98 7.54
6 其他资产 764,441.46 764,441.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,733,879,132.00 91.26
2 固定收益类投资 2,746,043.32 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,230,297.31 8.54
6 其他资产 1,090,106.30 1,090,106.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,797,210,640.85 87.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,055,702.42 12.93
6 其他资产 845,034.62 845,034.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,930,545,966.46 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,085,392.77 8.26
6 其他资产 4,000,295.02 4,000,295.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,628,647,612.95 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,262,055.94 7.71
6 其他资产 61,706,572.59 61,706,572.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,047,899,159.04 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,511,344.13 6.87
6 其他资产 7,110,851.40 7,110,851.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,801,946,687.63 85.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,437,464.36 14.24
6 其他资产 13,122,305.87 13,122,305.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,126,033,251.61 90.85
2 固定收益类投资 899,800.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,648,003.32 8.53
6 其他资产 13,546,745.19 13,546,745.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,561,469,262.44 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,660,293.17 10.17
6 其他资产 13,344,177.03 13,344,177.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,174,803,529.70 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,757,672.36 8.17
6 其他资产 35,432,744.08 35,432,744.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,721,385,716.99 86.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,761,236.85 12.93
6 其他资产 14,109,023.15 14,109,023.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,235,035,756.89 87.57
2 固定收益类投资 1,788,700.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,678,226.17 11.82
6 其他资产 6,774,732.22 6,774,732.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 919,955,956.28 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,603,962.16 15.14
6 其他资产 2,396,163.27 2,396,163.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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