易方达医疗保健行业混合型证券投资基金A类(110023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -160,314,589.98 |
| 本期利润 | -494,379,632.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4023 |
| 期末基金资产净值 | 1,455,965,533.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.3070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 268,929,736.51 | 378,057,536.75 | 148,704,762.12 |
| 利润 | 290,806,393.97 | 3,585,393.86 | 730,849,739.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2077 | 0.0022 | 0.3583 |
| 加权平均净值利润率 | 11.410% | 0.170% | 29.990% |
| 基金份额净值增长率 | 34.260% | -2.020% | 34.480% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 598,199,060.25 | 273,575,356.64 | -20,577,473.32 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4548 | 0.2610 | -0.0110 |
| 基金资产净值 | 2,226,316,360.03 | 1,321,823,982.91 | 2,411,593,511.28 |
| 基金份额净值 | 1.6930% | 1.2610% | 1.2870% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.300% | 26.100% | 28.700% |
