易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(110032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1704

累计净值:0.1704 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:QDII
基金经理:张胜记,余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.761亿份(2018-04-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -41,251,586.80
本期利润 -77,954,362.94
加权平均基金份额本期利润 -0.0610
期末基金资产净值 1,169,024,386.63
期末基金份额净值 0.9011

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -289,075,534.14 451,700.06 9,384,631.49
利润 -522,173,500.12 9,295,366.45 -8,444,894.95
加权平均基金份额本期利润 -0.4233 0.0977 -0.0543
加权平均净值利润率 -37.550% 9.960% -5.400%
基金份额净值增长率 -14.480% 12.660% -6.850%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -51,683,611.41 4,968,305.04 343,880.47
可供分配基金份额利润 -0.0417 0.0763 0.0030
基金资产净值 1,198,285,398.33 73,554,457.07 115,369,290.55
基金份额净值 0.9664% 1.1300% 1.0030%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -3.360% 13.000% 0.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034