易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(110032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1756

累计净值:0.1756 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.050亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

H股ETF联接A(美元现汇)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 0.1756 0.1756
2 2020-11-24 0.1765 0.1765
3 2020-11-23 0.1773 0.1773
4 2020-11-20 0.1755 0.1755
5 2020-11-19 0.1756 0.1756
6 2020-11-18 0.1769 0.1769
7 2020-11-17 0.1755 0.1755
8 2020-11-16 0.1759 0.1759
9 2020-11-13 0.1754 0.1754
10 2020-11-12 0.1759 0.1759
11 2020-11-11 0.1753 0.1753
12 2020-11-10 0.1761 0.1761
13 2020-11-09 0.1768 0.1768
14 2020-11-06 0.1747 0.1747
15 2020-11-05 0.1745 0.1745
16 2020-11-04 0.1686 0.1686
17 2020-11-03 0.1682 0.1682
18 2020-11-02 0.1659 0.1659
19 2020-10-30 0.1632 0.1632
20 2020-10-29 0.1663 0.1663

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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