易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(110032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1676

累计净值:0.1676 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:QDII
基金经理:张胜记,余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.761亿份(2018-04-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

H股ETF联接A(美元现汇)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 0.1676 0.1676
2 2019-12-04 0.1666 0.1666
3 2019-12-03 0.1682 0.1682
4 2019-12-02 0.1683 0.1683
5 2019-11-29 0.1673 0.1673
6 2019-11-28 0.1714 0.1714
7 2019-11-27 0.1722 0.1722
8 2019-11-26 0.1723 0.1723
9 2019-11-25 0.1724 0.1724
10 2019-11-22 0.1707 0.1707
11 2019-11-21 0.1698 0.1698
12 2019-11-20 0.1723 0.1723
13 2019-11-19 0.1735 0.1735
14 2019-11-18 0.1713 0.1713
15 2019-11-15 0.1693 0.1693
16 2019-11-14 0.1694 0.1694
17 2019-11-13 0.1708 0.1708
18 2019-11-12 0.1734 0.1734
19 2019-11-11 0.1722 0.1722
20 2019-11-08 0.1765 0.1765

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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