易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(110032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1715

累计净值:0.1715 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:QDII
基金经理:张胜记,余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.761亿份(2018-04-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

H股ETF联接A(美元现汇)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 0.1715 0.1715
2 2020-02-26 0.1701 0.1701
3 2020-02-25 0.1713 0.1713
4 2020-02-24 0.1711 0.1711
5 2020-02-21 0.1747 0.1747
6 2020-02-20 0.1768 0.1768
7 2020-02-19 0.1769 0.1769
8 2020-02-18 0.1753 0.1753
9 2020-02-17 0.1777 0.1777
10 2020-02-14 0.1763 0.1763
11 2020-02-13 0.1758 0.1758
12 2020-02-12 0.1766 0.1766
13 2020-02-11 0.1755 0.1755
14 2020-02-10 0.1731 0.1731
15 2020-02-07 0.1739 0.1739
16 2020-02-06 0.1749 0.1749
17 2020-02-05 0.1707 0.1707
18 2020-02-04 0.1699 0.1699
19 2020-02-03 0.1673 0.1673
20 2020-01-23 0.1776 0.1776

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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