易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(110032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1569

累计净值:0.1569 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.761亿份(2018-04-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

H股ETF联接A(美元现汇)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 0.1569 0.1569
2 2020-05-26 0.1573 0.1573
3 2020-05-25 0.1552 0.1552
4 2020-05-22 0.1544 0.1544
5 2020-05-21 0.1608 0.1608
6 2020-05-20 0.1616 0.1616
7 2020-05-19 0.1613 0.1613
8 2020-05-18 0.1589 0.1589
9 2020-05-15 0.1581 0.1581
10 2020-05-14 0.1583 0.1583
11 2020-05-13 0.1605 0.1605
12 2020-05-12 0.1604 0.1604
13 2020-05-11 0.1629 0.1629
14 2020-05-08 0.1610 0.1610
15 2020-05-07 0.1592 0.1592
16 2020-05-06 0.1599 0.1599
17 2020-04-30 0.1635 0.1635
18 2020-04-29 0.1635 0.1635
19 2020-04-28 0.1626 0.1626
20 2020-04-27 0.1610 0.1610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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