国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(121005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -96,298,001.16 |
| 本期利润 | -167,346,895.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0928 |
| 期末基金资产净值 | 1,043,178,226.10 |
| 期末基金份额净值 | 0.5447 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 884,250,415.97 | 57,006,630.52 | 381,139,396.61 |
| 利润 | 689,343,763.01 | 238,990,168.54 | 257,113,679.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3955 | 0.0778 | 0.0663 |
| 加权平均净值利润率 | 42.170% | 12.160% | 9.280% |
| 基金份额净值增长率 | 33.840% | 15.840% | 7.500% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 505,942,148.10 | 83,771,676.33 | 159,904,015.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3729 | 0.0352 | 0.0445 |
| 基金资产净值 | 1,323,050,485.45 | 1,803,738,624.56 | 2,490,896,886.93 |
| 基金份额净值 | 0.9751% | 0.7582% | 0.6935% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.440% | 169.300% | 132.470% |
