国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(121005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4517

 累计净值：3.3937 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2006-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 748,827,083.69 78.62
2 固定收益类投资 46,061,920.14 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,227,950.51 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 61,724,731.68 6.48
6 其他资产 4,611,031.77 4,611,031.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 818,200,687.43 82.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,425,633.34 17.02
6 其他资产 3,207,398.43 3,207,398.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 942,399,077.77 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 143,578,021.58 12.41
6 其他资产 686,282.30 686,282.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 966,987,105.31 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,060,685.91 10.11
6 其他资产 3,061,970.96 3,061,970.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,483,529.46 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -54,638.94 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,196,951.88 8.49
6 其他资产 62,132,561.35 62,132,561.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 892,122,334.86 68.79
2 固定收益类投资 1,974.01 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,311,810.49 31.10
6 其他资产 1,359,141.34 1,359,141.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,023,821,765.11 78.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,105,607.58 20.96
6 其他资产 13,623,717.71 13,623,717.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,424,933,788.68 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,475,905.14 14.53
6 其他资产 865,564.19 865,564.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,406,414,834.49 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,137,980.30 13.89
6 其他资产 1,326,607.45 1,326,607.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,740,783,613.25 83.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,659,757.06 16.77
6 其他资产 4,399,565.93 4,399,565.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,822,384,538.61 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,979,994.86 14.12
6 其他资产 25,928,012.84 25,928,012.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,357,393,275.65 85.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,458,934.48 14.57
6 其他资产 3,044,459.91 3,044,459.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,889,310,113.65 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 366,394,614.96 11.20
6 其他资产 16,027,818.72 16,027,818.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,090,486,980.67 91.26
2 固定收益类投资 4,765,952.40 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,529,901.55 7.53
6 其他资产 22,925,857.72 22,925,857.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,059,371,153.55 91.36
2 固定收益类投资 2,792,146.35 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,190,798.88 6.74
6 其他资产 19,157,591.79 19,157,591.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034