华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(160415)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6014

累计净值:1.3579 净值更新日期:2022-08-30 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.065亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -671,416.95
本期利润 -5,856,978.55
加权平均基金份额本期利润 -0.2384
期末基金资产净值 30,191,999.36
期末基金份额净值 1.2290

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 18,885,296.39 11,365,989.42 -7,688,022.69
利润 13,332,422.91 24,222,300.34 11,720,415.78
加权平均基金份额本期利润 0.4498 0.1588 0.0430
加权平均净值利润率 31.100% 17.950% 4.830%
基金份额净值增长率 23.840% 33.670% 2.660%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 11,312,983.08 2,643,162.38 -29,865,307.23
可供分配基金份额利润 0.4698 0.0524 -0.1373
基金资产净值 35,393,103.49 59,872,539.24 193,068,986.18
基金份额净值 1.4700% 1.1870% 0.8880%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 47.000% 18.700% -11.200%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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