华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(160415)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6014

累计净值:1.3579 净值更新日期:2022-08-30 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.065亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,801,595.20 72.24
B 采矿业 1,012,578.00 9.38
F 批发和零售业 541,364.00 5.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 512,725.00 4.75
J 金融业 155,858.00 1.44
A 农、林、牧、渔业 51,096.00 0.47
  合计 10,075,216.20 93.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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