华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(160415)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6014

 累计净值：1.3579 净值更新日期：2022-08-30 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.065亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-09-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,075,216.20 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 980,264.01 8.76
6 其他资产 136,068.70 136,068.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,391,858.50 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,612.09 10.77
6 其他资产 4,182.86 4,182.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,501,254.25 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,054.87 8.82
6 其他资产 6,325.21 6,325.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,871,919.85 91.05
2 固定收益类投资 15,658.38 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,127,646.81 8.65
6 其他资产 23,384.49 23,384.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,143,817.96 92.74
2 固定收益类投资 2,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 808,484.82 6.17
6 其他资产 139,544.52 139,544.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,280,736.32 84.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,995.58 15.77
6 其他资产 8,734.75 8,734.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,358,057.16 90.28
2 固定收益类投资 1,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,861.82 9.66
6 其他资产 8,068.52 8,068.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,435,717.67 79.34
2 固定收益类投资 153,422.70 1.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,931,188.75 16.24
6 其他资产 372,664.32 372,664.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,450,201.60 91.90
2 固定收益类投资 14,500.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 979,316.91 7.86
6 其他资产 15,884.39 15,884.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,322,311.76 84.19
2 固定收益类投资 761,412.10 6.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 910,026.92 8.22
6 其他资产 79,077.83 79,077.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,140,747.58 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,767,954.07 10.40
6 其他资产 91,166.35 91,166.35
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,965,480.24 80.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,805.45 19.18
6 其他资产 6,202.86 6,202.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,589,542.63 90.37
2 固定收益类投资 82,338.30 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,774.49 9.05
6 其他资产 24,478.46 24,478.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,359,510.11 88.75
2 固定收益类投资 86,633.76 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,587.05 10.66
6 其他资产 35,584.75 35,584.75
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,556,430.58 88.67
2 固定收益类投资 22,042.28 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,380.70 8.06
6 其他资产 698,812.53 698,812.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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