鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)(160613)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,901,841.13 |
| 本期利润 | -19,287,602.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2620 |
| 期末基金资产净值 | 84,091,579.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.1820 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 98,071,109.48 | 48,271,434.98 | 86,075,562.08 |
| 利润 | 75,823,831.64 | 58,020,091.25 | 58,308,774.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9272 | 0.3115 | 0.1827 |
| 加权平均净值利润率 | 52.720% | 24.740% | 14.440% |
| 基金份额净值增长率 | 44.990% | 30.010% | 14.710% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 59,284,730.68 | 51,166,625.34 | 51,170,240.71 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9921 | 0.3902 | 0.2094 |
| 基金资产净值 | 119,042,039.95 | 212,068,805.46 | 333,402,237.94 |
| 基金份额净值 | 1.9920% | 1.6170% | 1.3650% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.580% | 82.490% | 40.360% |
