鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)(160613)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0740

 累计净值：3.1370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：伍旋 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 4,946,600 68,065,216.00 7.58
2 600941 中国移动 565,711 54,772,139.02 6.10
3 300146 汤臣倍健 2,378,500 45,167,715.00 5.03
4 601728 中国电信 7,458,011 43,181,883.69 4.81
5 600887 伊利股份 1,608,090 42,662,627.70 4.75
6 601128 常熟银行 5,145,407 37,664,379.24 4.20
7 601601 中国太保 1,080,800 30,900,072.00 3.44
8 601288 农业银行 6,956,000 25,041,600.00 2.79
9 600690 海尔智家 949,002 22,396,447.20 2.50
10 000858 五粮液 140,900 21,994,490.00 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 529,000 49,355,700.00 6.58
2 300146 汤臣倍健 1,509,600 36,200,208.00 4.83
3 601728 中国电信 5,227,811 29,432,575.93 3.92
4 002557 洽洽食品 650,077 27,010,699.35 3.60
5 601128 常熟银行 3,936,107 26,844,249.74 3.58
6 601288 农业银行 6,956,000 24,554,680.00 3.27
7 603589 口子窖 480,900 23,732,415.00 3.16
8 000858 五粮液 140,900 23,047,013.00 3.07
9 600690 海尔智家 949,002 22,282,566.96 2.97
10 000001 平安银行 1,972,000 22,145,560.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 4,915,911 31,117,716.63 7.70
2 000001 平安银行 1,447,700 18,139,681.00 4.49
3 600941 中国移动 187,900 16,905,363.00 4.18
4 601128 常熟银行 2,031,407 15,133,982.15 3.75
5 600887 伊利股份 502,490 14,632,508.80 3.62
6 000858 五粮液 72,800 14,341,600.00 3.55
7 601138 工业富联 794,000 13,672,680.00 3.38
8 601601 中国太保 469,900 12,179,808.00 3.02
9 002557 洽洽食品 280,507 11,876,666.38 2.94
10 601668 中国建筑 2,023,600 11,736,880.00 2.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 5,209,311 21,827,013.09 7.90
2 000001 平安银行 1,159,000 15,252,440.00 5.52
3 002262 恩华药业 585,800 14,381,390.00 5.21
4 300979 华利集团 234,300 13,380,873.00 4.85
5 603992 松霖科技 801,470 12,454,843.80 4.51
6 601668 中国建筑 2,272,100 12,337,503.00 4.47
7 600887 伊利股份 367,200 11,383,200.00 4.12
8 601128 常熟银行 1,482,607 11,193,682.85 4.05
9 002557 洽洽食品 210,607 10,530,350.00 3.81
10 000858 五粮液 58,300 10,534,227.00 3.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 655,700 21,624,986.00 8.53
2 603992 松霖科技 916,070 12,321,141.50 4.86
3 601728 中国电信 3,198,211 12,249,148.13 4.83
4 601668 中国建筑 2,272,100 11,701,315.00 4.62
5 601128 常熟银行 1,413,507 11,251,515.72 4.44
6 601077 渝农商行 3,145,700 11,230,149.00 4.43
7 000001 平安银行 924,100 10,941,344.00 4.32
8 002557 洽洽食品 236,607 10,900,484.49 4.30
9 601658 邮储银行 2,314,900 10,324,454.00 4.07
10 002262 恩华药业 511,400 7,972,726.00 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 655,300 25,523,935.00 9.91
2 000001 平安银行 1,200,800 17,987,984.00 6.98
3 601668 中国建筑 2,854,200 15,184,344.00 5.89
4 601728 中国电信 3,997,811 14,911,835.03 5.79
5 002557 洽洽食品 213,407 12,149,260.51 4.72
6 601009 南京银行 1,168,300 12,173,686.00 4.72
7 603992 松霖科技 713,870 11,636,081.00 4.52
8 601077 渝农商行 2,987,100 11,052,270.00 4.29
9 603298 杭叉集团 606,700 9,361,381.00 3.63
10 600690 海尔智家 321,600 8,831,136.00 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 592,700 21,864,703.00 7.16
2 601668 中国建筑 2,966,000 16,135,040.00 5.29
3 601077 渝农商行 3,896,200 15,506,876.00 5.08
4 601728 中国电信 3,846,511 15,386,044.00 5.04
5 000739 普洛药业 492,000 15,379,920.00 5.04
6 002557 洽洽食品 265,807 14,287,126.25 4.68
7 603992 松霖科技 885,570 13,806,036.30 4.52
8 601009 南京银行 1,118,000 11,929,060.00 3.91
9 600941 中国移动 169,226 11,314,450.36 3.71
10 603587 地素时尚 597,640 9,741,532.00 3.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 476,000 19,734,960.00 6.39
2 002557 洽洽食品 311,507 19,114,069.52 6.19
3 300682 朗新科技 434,700 16,096,941.00 5.22
4 603992 松霖科技 789,370 15,479,545.70 5.02
5 603587 地素时尚 799,940 15,326,850.40 4.97
6 002624 完美世界 752,100 15,275,151.00 4.95
7 002223 鱼跃医疗 388,300 14,677,740.00 4.76
8 601668 中国建筑 2,794,100 13,970,500.00 4.53
9 601077 渝农商行 3,501,600 13,481,160.00 4.37
10 601318 中国平安 244,700 12,335,327.00 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300682 朗新科技 1,015,200 26,212,464.00 8.14
2 601668 中国建筑 4,919,100 23,611,680.00 7.33
3 002557 洽洽食品 467,307 21,720,429.36 6.75
4 601166 兴业银行 958,000 17,531,400.00 5.44
5 603587 地素时尚 867,040 17,193,403.20 5.34
6 603992 松霖科技 865,970 16,046,424.10 4.98
7 000001 平安银行 810,700 14,535,851.00 4.51
8 600887 伊利股份 352,400 13,285,480.00 4.13
9 601318 中国平安 264,200 12,776,712.00 3.97
10 002223 鱼跃医疗 388,300 12,584,803.00 3.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 1,123,776 26,869,484.16 6.70
2 601166 兴业银行 1,164,600 23,932,530.00 5.97
3 603992 松霖科技 1,089,270 19,998,997.20 4.99
4 000001 平安银行 810,700 18,338,034.00 4.58
5 601688 华泰证券 1,093,400 17,275,720.00 4.31
6 300682 朗新科技 1,023,500 17,215,270.00 4.30
7 603587 地素时尚 685,840 17,084,274.40 4.26
8 601668 中国建筑 3,455,200 16,066,680.00 4.01
9 603330 上海天洋 502,847 15,155,511.54 3.78
10 002262 恩华药业 919,300 14,111,255.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000157 中联重科 1,676,500 21,308,315.00 6.23
2 603992 松霖科技 1,031,470 17,308,066.60 5.06
3 000001 平安银行 728,700 16,038,687.00 4.69
4 601318 中国平安 185,100 14,567,370.00 4.26
5 601166 兴业银行 585,300 14,099,877.00 4.12
6 002262 恩华药业 919,300 13,633,219.00 3.98
7 603330 上海天洋 435,347 13,008,763.61 3.80
8 002624 完美世界 644,676 12,751,691.28 3.73
9 000895 双汇发展 311,087 12,754,567.00 3.73
10 601398 工商银行 2,260,064 12,520,754.56 3.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 1,608,700 25,690,939.00 6.15
2 601318 中国平安 288,900 25,128,522.00 6.02
3 603587 地素时尚 1,152,560 21,979,319.20 5.26
4 600690 海尔智家 738,784 21,579,880.64 5.17
5 601668 中国建筑 3,849,600 19,132,512.00 4.58
6 603992 松霖科技 1,008,070 18,488,003.80 4.43
7 000895 双汇发展 380,987 17,883,529.78 4.28
8 603678 火炬电子 244,300 17,662,890.00 4.23
9 601336 新华保险 281,205 16,301,453.85 3.90
10 601818 光大银行 3,829,700 15,280,503.00 3.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 314,300 23,968,518.00 7.06
2 603587 地素时尚 1,152,560 23,327,814.40 6.88
3 002262 恩华药业 1,500,000 23,010,000.00 6.78
4 603018 中设集团 1,435,287 17,582,265.75 5.18
5 000895 双汇发展 297,087 15,724,814.91 4.63
6 601398 工商银行 3,020,164 14,859,206.88 4.38
7 601668 中国建筑 2,574,700 13,079,476.00 3.85
8 601336 新华保险 202,905 12,596,342.40 3.71
9 600926 杭州银行 1,053,500 12,410,230.00 3.66
10 002508 老板电器 369,994 12,095,103.86 3.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 1,925,251 32,459,731.86 10.20
2 601398 工商银行 4,072,064 20,278,878.72 6.37
3 002624 完美世界 315,549 18,188,244.36 5.71
4 601336 新华保险 373,705 16,547,657.40 5.20
5 603587 地素时尚 941,780 15,868,993.00 4.98
6 300596 利安隆 433,750 15,107,512.50 4.75
7 002508 老板电器 427,794 13,308,671.34 4.18
8 002025 航天电器 347,400 12,707,892.00 3.99
9 603018 中设集团 1,283,287 12,486,382.51 3.92
10 603650 彤程新材 483,669 11,254,977.63 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 3,010,051 34,344,681.91 7.61
2 300003 乐普医疗 727,500 26,350,050.00 5.84
3 601166 兴业银行 1,612,791 25,659,504.81 5.69
4 601398 工商银行 4,798,764 24,713,634.60 5.48
5 002508 老板电器 665,894 18,938,025.36 4.20
6 300596 利安隆 577,150 17,395,301.00 3.86
7 002624 完美世界 357,449 16,996,699.95 3.77
8 603018 中设集团 1,217,000 16,770,260.00 3.72
9 603233 大参林 254,000 16,002,000.00 3.55
10 600862 中航高科 1,324,100 15,968,646.00 3.54

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