鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)(160613)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0740

累计净值:3.1370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:伍旋 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-10-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32430 19734.150 496549140.790 77.5900 22.4100 22.4100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23439 11031.380 128152939.750 49.5600 50.4400 50.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24327 9777.500 108698294.090 45.7000 54.3000 54.3000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27373 9216.510 125260684.070 49.6500 50.3500 50.3500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30319 9453.640 156732583.690 54.6800 45.3200 45.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19827 12161.120 118961573.600 49.3400 50.6600 50.6600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18053 12596.010 72948489.620 32.0800 67.9200 67.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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