鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)(160613)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0740

 累计净值：3.1370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：伍旋 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,479,943.72 86.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -25,828.34 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,557,779.68 9.00
6 其他资产 42,306,671.39 42,306,671.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,446,887.44 77.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,479,500.42 18.96
6 其他资产 25,735,959.12 25,735,959.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,661,797.49 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,399,134.57 6.90
6 其他资产 40,398,129.29 40,398,129.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,212,369.14 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,869,141.97 5.72
6 其他资产 171,855.83 171,855.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,308,307.22 91.66
2 固定收益类投资 4,438,337.48 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,327.32 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,773,516.21 5.80
6 其他资产 2,019,331.82 2,019,331.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,464,291.29 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,957,113.36 5.74
6 其他资产 1,998,211.56 1,998,211.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,420,404.46 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,996,704.73 6.83
6 其他资产 167,755.77 167,755.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,741,725.65 83.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,412,964.64 15.66
6 其他资产 2,629,073.74 2,629,073.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,686,616.89 84.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,578,745.10 15.19
6 其他资产 351,912.12 351,912.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,450,512.80 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,737,082.10 8.57
6 其他资产 359,711.22 359,711.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,849,379.65 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,500,936.93 9.86
6 其他资产 437,106.39 437,106.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,099,603.79 93.79
2 固定收益类投资 491,900.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,997,725.17 5.95
6 其他资产 602,956.31 602,956.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,722,255.95 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,891,629.36 4.37
6 其他资产 4,124,047.93 4,124,047.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,894,298.43 91.40
2 固定收益类投资 553,276.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,328,209.50 7.11
6 其他资产 4,322,541.31 4,322,541.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,741,342.87 89.77
2 固定收益类投资 2,298,000.00 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,422,217.95 8.04
6 其他资产 7,623,963.57 7,623,963.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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