银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)(161810)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -718,272.54 |
| 本期利润 | -93,550,200.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2112 |
| 期末基金资产净值 | 753,659,180.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.6770 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 702,499,193.30 | 147,174,473.76 | 148,465,349.77 |
| 利润 | 634,235,855.89 | 233,462,527.65 | 229,628,671.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1130 | 0.1833 | 0.1438 |
| 加权平均净值利润率 | 75.000% | 21.760% | 18.880% |
| 基金份额净值增长率 | 86.950% | 25.030% | 20.380% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 357,505,842.80 | -49,340,327.66 | -290,881,196.03 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8868 | -0.0484 | -0.2027 |
| 基金资产净值 | 767,931,254.45 | 1,037,825,534.13 | 1,170,392,583.77 |
| 基金份额净值 | 1.9050% | 1.0190% | 0.8150% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.460% | 4.020% | -16.810% |
