银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)(161810)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7430

 累计净值：2.6080 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘辉,王利刚 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-07-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 10,200,000 215,628,000.00 9.80
2 000975 银泰黄金 14,800,000 210,604,000.00 9.57
3 000603 盛达资源 14,200,047 204,622,677.27 9.30
4 000998 隆平高科 13,100,000 196,500,000.00 8.93
5 600489 中金黄金 17,000,000 185,980,000.00 8.45
6 300087 荃银高科 18,662,000 185,313,660.00 8.42
7 002385 大北农 26,270,000 177,322,500.00 8.06
8 600547 山东黄金 7,000,000 175,770,000.00 7.99
9 603477 巨星农牧 4,180,000 114,824,600.00 5.22
10 300191 潜能恒信 5,000,000 89,200,000.00 4.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 11,600,000 210,192,000.00 9.69
2 000998 隆平高科 13,100,000 201,085,000.00 9.27
3 300087 荃银高科 18,662,000 192,965,080.00 8.90
4 000975 银泰黄金 15,500,000 181,350,000.00 8.36
5 002385 大北农 27,000,000 178,200,000.00 8.21
6 600489 中金黄金 17,020,073 175,817,354.09 8.10
7 000603 盛达资源 13,999,947 169,259,359.23 7.80
8 600547 山东黄金 7,100,069 166,709,620.12 7.69
9 603477 巨星农牧 3,600,000 120,060,000.00 5.53
10 300244 迪安诊断 4,200,000 107,646,000.00 4.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 13,880,000 235,960,000.00 9.37
2 300087 荃银高科 13,300,000 217,721,000.00 8.65
3 000975 银泰黄金 16,000,000 210,720,000.00 8.37
4 600938 中国海油 12,000,000 204,480,000.00 8.12
5 002385 大北农 25,000,000 195,250,000.00 7.76
6 600988 赤峰黄金 9,900,000 179,685,000.00 7.14
7 000998 隆平高科 10,000,051 165,800,845.58 6.59
8 002041 登海种业 7,300,000 136,510,000.00 5.42
9 601808 中海油服 8,800,000 128,304,000.00 5.10
10 300244 迪安诊断 4,300,000 123,195,000.00 4.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 25,000,000 222,500,000.00 9.67
2 300087 荃银高科 13,770,000 221,697,000.00 9.63
3 600938 中国海油 13,420,000 203,984,000.00 8.86
4 000603 盛达资源 15,500,000 194,680,000.00 8.46
5 000975 银泰黄金 16,600,000 183,264,000.00 7.96
6 600988 赤峰黄金 10,000,000 180,500,000.00 7.84
7 601808 中海油服 9,300,000 154,194,000.00 6.70
8 002041 登海种业 7,400,000 146,668,000.00 6.37
9 300191 潜能恒信 6,300,000 108,045,000.00 4.69
10 300244 迪安诊断 3,700,000 92,981,000.00 4.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 28,300,000 226,400,000.00 9.65
2 600938 中国海油 13,420,000 212,404,158.36 9.05
3 601857 中国石油 38,000,000 194,940,000.00 8.31
4 000975 银泰黄金 15,000,000 192,900,000.00 8.22
5 600988 赤峰黄金 9,430,000 191,240,400.00 8.15
6 300087 荃银高科 13,600,000 181,696,000.00 7.74
7 000603 盛达资源 15,500,000 155,155,000.00 6.61
8 002041 登海种业 7,400,000 141,266,000.00 6.02
9 601808 中海油服 9,600,000 137,760,000.00 5.87
10 600313 农发种业 14,000,000 128,940,000.00 5.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 30,000,000 234,300,000.00 9.16
2 600938 中国海油 13,000,000 226,716,433.64 8.86
3 300087 荃银高科 13,370,000 220,070,200.00 8.60
4 601857 中国石油 40,600,000 215,180,000.00 8.41
5 000603 盛达资源 15,500,000 174,840,000.00 6.84
6 600313 农发种业 14,000,000 166,320,000.00 6.50
7 002041 登海种业 7,400,000 156,066,000.00 6.10
8 000975 银泰黄金 15,065,700 146,739,918.00 5.74
9 601800 中国交建 15,000,000 139,200,000.00 5.44
10 000998 隆平高科 8,300,000 138,278,000.00 5.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 41,000,000 226,320,000.00 8.85
2 002385 大北农 25,100,000 218,370,000.00 8.53
3 300087 荃银高科 7,900,000 204,294,000.00 7.98
4 000603 盛达资源 15,500,000 203,670,000.00 7.96
5 600313 农发种业 22,000,000 188,320,000.00 7.36
6 002041 登海种业 7,400,000 176,638,000.00 6.90
7 601668 中国建筑 25,000,000 136,000,000.00 5.32
8 000998 隆平高科 6,770,000 131,202,600.00 5.13
9 000975 银泰黄金 14,000,000 130,340,000.00 5.09
10 601800 中国交建 13,760,000 130,032,000.00 5.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 24,500,000 257,005,000.00 9.90
2 601688 华泰证券 12,900,000 229,104,000.00 8.83
3 300087 荃银高科 7,200,000 218,880,000.00 8.43
4 600837 海通证券 17,000,000 208,420,000.00 8.03
5 000603 盛达资源 15,500,000 194,990,000.00 7.51
6 002041 登海种业 7,500,000 193,425,000.00 7.45
7 601857 中国石油 35,000,000 171,850,000.00 6.62
8 600030 中信证券 5,200,000 137,332,000.00 5.29
9 300244 迪安诊断 4,000,000 134,280,000.00 5.17
10 000998 隆平高科 5,700,000 132,582,000.00 5.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 32,000,000 241,920,000.00 9.62
2 300244 迪安诊断 7,200,000 212,904,000.00 8.47
3 300087 荃银高科 7,200,000 208,800,000.00 8.31
4 601857 中国石油 31,300,000 188,113,000.00 7.48
5 000603 盛达资源 15,700,000 186,359,000.00 7.41
6 603068 博通集成 3,160,000 180,499,200.00 7.18
7 002299 圣农发展 8,300,000 179,280,000.00 7.13
8 002157 正邦科技 19,000,000 179,170,000.00 7.13
9 002041 登海种业 8,000,000 165,120,000.00 6.57
10 600489 中金黄金 15,160,033 126,889,476.21 5.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300244 迪安诊断 7,000,000 268,100,000.00 8.89
2 002157 正邦科技 22,380,000 267,441,000.00 8.87
3 300087 荃银高科 11,700,000 262,197,000.00 8.70
4 002385 大北农 38,200,000 259,760,000.00 8.61
5 603068 博通集成 3,160,000 257,691,632.97 8.55
6 603986 兆易创新 1,360,000 255,544,000.00 8.48
7 002299 圣农发展 10,600,000 253,128,000.00 8.40
8 000603 盛达资源 15,800,000 198,922,000.00 6.60
9 300558 贝达药业 1,430,000 154,783,200.00 5.13
10 300773 拉卡拉 5,000,000 141,150,000.00 4.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 39,000,000 328,380,000.00 9.66
2 002157 正邦科技 21,300,000 322,269,000.00 9.48
3 002299 圣农发展 11,300,000 290,975,000.00 8.56
4 300087 荃银高科 11,800,000 285,442,000.00 8.40
5 688111 金山办公 880,000 285,120,000.00 8.39
6 300244 迪安诊断 7,000,000 244,300,000.00 7.19
7 002124 天邦股份 13,200,000 228,492,000.00 6.72
8 300558 贝达药业 2,000,000 212,320,000.00 6.25
9 000603 盛达资源 15,900,000 206,859,000.00 6.09
10 603986 兆易创新 1,010,000 172,588,800.00 5.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 61,600,000 595,056,000.00 9.82
2 002299 圣农发展 22,000,000 583,880,000.00 9.64
3 002157 正邦科技 29,800,000 507,792,000.00 8.38
4 300087 荃银高科 12,900,000 395,127,000.00 6.52
5 688111 金山办公 880,000 361,680,000.00 5.97
6 300558 贝达药业 3,000,000 322,110,000.00 5.32
7 603986 兆易创新 1,430,031 282,431,122.50 4.66
8 603019 中科曙光 8,000,000 273,840,000.00 4.52
9 300598 诚迈科技 2,220,000 266,133,600.00 4.39
10 300244 迪安诊断 7,599,947 260,526,183.16 4.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002157 正邦科技 29,550,000 537,219,000.00 8.26
2 002385 大北农 57,500,000 514,625,000.00 7.91
3 601899 紫金矿业 80,000,000 492,000,000.00 7.56
4 002299 圣农发展 21,300,000 466,044,000.00 7.17
5 300558 贝达药业 3,100,000 352,656,000.00 5.42
6 002124 天邦股份 21,000,000 341,250,000.00 5.25
7 002100 天康生物 22,500,098 324,226,412.18 4.99
8 603019 中科曙光 8,300,000 313,076,000.00 4.81
9 688111 金山办公 880,000 290,400,000.00 4.47
10 300244 迪安诊断 7,000,000 277,690,000.00 4.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 47,300,000 430,903,000.00 9.18
2 002157 正邦科技 23,600,000 412,528,000.00 8.79
3 002299 圣农发展 13,600,000 394,400,000.00 8.41
4 603019 中科曙光 10,000,000 384,000,000.00 8.18
5 300558 贝达药业 2,550,000 356,949,000.00 7.61
6 688111 金山办公 880,000 300,590,400.00 6.41
7 002124 天邦股份 22,000,000 282,700,000.00 6.03
8 002100 天康生物 16,700,000 268,870,000.00 5.73
9 300244 迪安诊断 7,600,000 268,280,000.00 5.72
10 603986 兆易创新 1,000,000 235,910,000.00 5.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 39,000,000 337,350,000.00 9.52
2 002157 正邦科技 15,300,000 291,618,000.00 8.23
3 603019 中科曙光 6,000,000 262,020,000.00 7.39
4 603986 兆易创新 930,000 225,069,300.00 6.35
5 688111 金山办公 880,000 197,560,000.00 5.58
6 002458 益生股份 10,200,000 193,902,000.00 5.47
7 300661 圣邦股份 719,995 193,217,858.20 5.45
8 300558 贝达药业 2,700,042 189,542,948.40 5.35
9 002100 天康生物 14,709,437 189,016,265.45 5.33
10 002124 天邦股份 16,000,000 186,560,000.00 5.27

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