银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(161811)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,712,020.84 |
| 本期利润 | -23,571,224.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1381 |
| 期末基金资产净值 | 144,937,097.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.8170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 148,268,070.28 | -61,252,373.05 | -52,669,710.25 |
| 利润 | 76,971,128.93 | -24,016,664.58 | 30,831,484.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2272 | -0.0607 | 0.0653 |
| 加权平均净值利润率 | 21.260% | -7.920% | 8.650% |
| 基金份额净值增长率 | 1.430% | -8.250% | 8.540% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 8,690,509.85 | -104,235,775.69 | -89,980,513.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0517 | -0.3010 | -0.2124 |
| 基金资产净值 | 160,892,966.96 | 250,377,464.17 | 333,727,648.96 |
| 基金份额净值 | 0.9580% | 0.7230% | 0.7880% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.940% | -27.700% | -21.200% |
