银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(161811)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7685

 累计净值：0.7685 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张凯,杨腾 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-10-14

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,524 4,539,540.20 5.07
2 600519 贵州茅台 2,524 4,539,540.20 5.07
3 601318 中国平安 36,893 1,781,931.90 1.99
4 601318 中国平安 36,893 1,781,931.90 1.99
5 000858 五粮液 9,915 1,547,731.50 1.73
6 000858 五粮液 9,915 1,547,731.50 1.73
7 300750 宁德时代 7,237 1,469,328.11 1.64
8 300750 宁德时代 7,237 1,469,328.11 1.64
9 000333 美的集团 22,200 1,231,656.00 1.37
10 000333 美的集团 22,200 1,231,656.00 1.37
11 000725 京东方A 288,700 1,114,382.00 1.24
12 000725 京东方A 288,700 1,114,382.00 1.24
13 601166 兴业银行 59,047 961,875.63 1.07
14 601166 兴业银行 59,047 961,875.63 1.07
15 600309 万华化学 10,564 933,012.48 1.04
16 600309 万华化学 10,564 933,012.48 1.04
17 600104 上汽集团 61,398 908,690.40 1.01
18 600104 上汽集团 61,398 908,690.40 1.01
19 688111 金山办公 2,377 881,391.60 0.98
20 688111 金山办公 2,377 881,391.60 0.98
21 688418 震有科技 5,083 98,864.35 0.11
22 688418 震有科技 5,083 98,864.35 0.11
23 688319 欧林生物 5,148 92,869.92 0.10
24 688319 欧林生物 5,148 92,869.92 0.10
25 688210 统联精密 4,360 84,366.00 0.09
26 600973 宝胜股份 17,100 84,132.00 0.09
27 600973 宝胜股份 17,100 84,132.00 0.09
28 601158 重庆水务 15,100 83,956.00 0.09
29 688210 统联精密 4,360 84,366.00 0.09
30 601158 重庆水务 15,100 83,956.00 0.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,324 3,929,884.00 4.30
2 600519 贵州茅台 2,324 3,929,884.00 4.30
3 601318 中国平安 64,993 3,015,675.20 3.30
4 601318 中国平安 64,993 3,015,675.20 3.30
5 300750 宁德时代 10,037 2,296,365.23 2.51
6 300750 宁德时代 10,037 2,296,365.23 2.51
7 000858 五粮液 13,115 2,145,220.55 2.35
8 000858 五粮液 13,115 2,145,220.55 2.35
9 600036 招商银行 51,308 1,680,850.08 1.84
10 600036 招商银行 51,308 1,680,850.08 1.84
11 000333 美的集团 23,900 1,408,188.00 1.54
12 000333 美的集团 23,900 1,408,188.00 1.54
13 601012 隆基绿能 43,739 1,253,997.13 1.37
14 601012 隆基绿能 43,739 1,253,997.13 1.37
15 601668 中国建筑 201,510 1,156,667.40 1.26
16 601668 中国建筑 201,510 1,156,667.40 1.26
17 600000 浦发银行 155,885 1,128,607.40 1.23
18 600000 浦发银行 155,885 1,128,607.40 1.23
19 600030 中信证券 54,914 1,086,198.92 1.19
20 600030 中信证券 54,914 1,086,198.92 1.19
21 601966 玲珑轮胎 10,193 226,488.46 0.25
22 601966 玲珑轮胎 10,193 226,488.46 0.25
23 002032 苏泊尔 3,800 190,000.00 0.21
24 002032 苏泊尔 3,800 190,000.00 0.21
25 600026 中远海能 5,700 72,048.00 0.08
26 600026 中远海能 5,700 72,048.00 0.08
27 603613 国联股份 1,605 59,272.65 0.06
28 603613 国联股份 1,605 59,272.65 0.06
29 600938 中国海油 2,600 47,112.00 0.05
30 600938 中国海油 2,600 47,112.00 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,624 4,775,680.00 4.89
2 600519 贵州茅台 2,624 4,775,680.00 4.89
3 000858 五粮液 13,115 2,583,655.00 2.65
4 000858 五粮液 13,115 2,583,655.00 2.65
5 300750 宁德时代 5,887 2,390,416.35 2.45
6 300750 宁德时代 5,887 2,390,416.35 2.45
7 688599 天合光能 27,104 1,411,847.36 1.45
8 688599 天合光能 27,104 1,411,847.36 1.45
9 601668 中国建筑 229,910 1,333,478.00 1.37
10 601668 中国建筑 229,910 1,333,478.00 1.37
11 601318 中国平安 28,783 1,312,504.80 1.34
12 601318 中国平安 28,783 1,312,504.80 1.34
13 601816 京沪高铁 245,534 1,281,687.48 1.31
14 601816 京沪高铁 245,534 1,281,687.48 1.31
15 600036 招商银行 36,808 1,261,410.16 1.29
16 600036 招商银行 36,808 1,261,410.16 1.29
17 600406 国电南瑞 45,301 1,228,110.11 1.26
18 600406 国电南瑞 45,301 1,228,110.11 1.26
19 600690 海尔智家 51,606 1,170,424.08 1.20
20 600690 海尔智家 51,606 1,170,424.08 1.20
21 688348 昱能科技 322 106,926.54 0.11
22 688348 昱能科技 322 106,926.54 0.11
23 688223 晶科能源 6,984 97,287.12 0.10
24 688223 晶科能源 6,984 97,287.12 0.10
25 688439 振华风光 995 91,350.95 0.09
26 688439 振华风光 995 91,350.95 0.09
27 688271 联影医疗 529 81,592.96 0.08
28 688271 联影医疗 529 81,592.96 0.08
29 300132 青松股份 6,200 41,292.00 0.04
30 300132 青松股份 6,200 41,292.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,323 4,011,821.00 4.04
2 600519 贵州茅台 2,323 4,011,821.00 4.04
3 601318 中国平安 44,116 2,073,452.00 2.09
4 601318 中国平安 44,116 2,073,452.00 2.09
5 603259 药明康德 24,369 1,973,889.00 1.99
6 603259 药明康德 24,369 1,973,889.00 1.99
7 000568 泸州老窖 8,677 1,946,077.56 1.96
8 000568 泸州老窖 8,677 1,946,077.56 1.96
9 002594 比亚迪 7,478 1,921,621.66 1.94
10 002475 立讯精密 60,764 1,929,257.00 1.94
11 002594 比亚迪 7,478 1,921,621.66 1.94
12 002475 立讯精密 60,764 1,929,257.00 1.94
13 601688 华泰证券 125,050 1,593,137.00 1.61
14 601688 华泰证券 125,050 1,593,137.00 1.61
15 300750 宁德时代 3,999 1,573,286.58 1.59
16 300750 宁德时代 3,999 1,573,286.58 1.59
17 600036 招商银行 40,702 1,516,556.52 1.53
18 600036 招商银行 40,702 1,516,556.52 1.53
19 600887 伊利股份 48,742 1,511,002.00 1.52
20 600887 伊利股份 48,742 1,511,002.00 1.52
21 300003 乐普医疗 13,400 307,798.00 0.31
22 300003 乐普医疗 13,400 307,798.00 0.31
23 600895 张江高科 15,500 175,770.00 0.18
24 600895 张江高科 15,500 175,770.00 0.18
25 600489 中金黄金 19,600 160,524.00 0.16
26 600489 中金黄金 19,600 160,524.00 0.16
27 002675 东诚药业 6,100 101,016.00 0.10
28 002273 水晶光电 8,200 96,678.00 0.10
29 002273 水晶光电 8,200 96,678.00 0.10
30 002675 东诚药业 6,100 101,016.00 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,062 3,861,095.00 4.09
2 600519 贵州茅台 2,062 3,861,095.00 4.09
3 601012 隆基绿能 70,941 3,398,783.31 3.60
4 601012 隆基绿能 70,941 3,398,783.31 3.60
5 002594 比亚迪 12,706 3,202,039.06 3.39
6 002594 比亚迪 12,706 3,202,039.06 3.39
7 603259 药明康德 31,411 2,251,854.59 2.39
8 603259 药明康德 31,411 2,251,854.59 2.39
9 000001 平安银行 160,953 1,905,683.52 2.02
10 000001 平安银行 160,953 1,905,683.52 2.02
11 601318 中国平安 42,093 1,750,226.94 1.85
12 601318 中国平安 42,093 1,750,226.94 1.85
13 600919 江苏银行 233,005 1,733,557.20 1.84
14 600919 江苏银行 233,005 1,733,557.20 1.84
15 601166 兴业银行 93,399 1,555,093.35 1.65
16 601166 兴业银行 93,399 1,555,093.35 1.65
17 300750 宁德时代 3,558 1,426,366.62 1.51
18 300750 宁德时代 3,558 1,426,366.62 1.51
19 000333 美的集团 28,567 1,408,638.77 1.49
20 000333 美的集团 28,567 1,408,638.77 1.49
21 300930 屹通新材 4,300 123,066.00 0.13
22 000970 中科三环 9,200 127,328.00 0.13
23 300930 屹通新材 4,300 123,066.00 0.13
24 000970 中科三环 9,200 127,328.00 0.13
25 600563 法拉电子 700 112,469.00 0.12
26 600563 法拉电子 700 112,469.00 0.12
27 002335 科华数据 2,300 97,060.00 0.10
28 002335 科华数据 2,300 97,060.00 0.10
29 300748 金力永磁 2,900 95,845.00 0.10
30 300748 金力永磁 2,900 95,845.00 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,120 4,335,400.00 4.06
2 600519 贵州茅台 2,120 4,335,400.00 4.06
3 300750 宁德时代 5,739 3,064,626.00 2.87
4 300750 宁德时代 5,739 3,064,626.00 2.87
5 002304 洋河股份 11,689 2,140,840.35 2.00
6 002304 洋河股份 11,689 2,140,840.35 2.00
7 601985 中国核电 304,942 2,091,902.12 1.96
8 601985 中国核电 304,942 2,091,902.12 1.96
9 601658 邮储银行 358,812 1,933,996.68 1.81
10 601658 邮储银行 358,812 1,933,996.68 1.81
11 000568 泸州老窖 7,748 1,910,191.92 1.79
12 000568 泸州老窖 7,748 1,910,191.92 1.79
13 600426 华鲁恒升 65,089 1,900,598.80 1.78
14 600426 华鲁恒升 65,089 1,900,598.80 1.78
15 601881 中国银河 194,659 1,882,352.53 1.76
16 601881 中国银河 194,659 1,882,352.53 1.76
17 002371 北方华创 6,700 1,856,704.00 1.74
18 002371 北方华创 6,700 1,856,704.00 1.74
19 603259 药明康德 16,959 1,763,566.41 1.65
20 603259 药明康德 16,959 1,763,566.41 1.65
21 601615 明阳智能 1,468 49,618.40 0.05
22 688516 奥特维 200 53,390.00 0.05
23 601615 明阳智能 1,468 49,618.40 0.05
24 688516 奥特维 200 53,390.00 0.05
25 300363 博腾股份 544 42,426.56 0.04
26 600901 江苏租赁 8,506 43,635.78 0.04
27 002756 永兴材料 300 45,663.00 0.04
28 300363 博腾股份 544 42,426.56 0.04
29 600901 江苏租赁 8,506 43,635.78 0.04
30 002756 永兴材料 300 45,663.00 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,296 4,250,040.80 4.38
2 300750 宁德时代 8,296 4,250,040.80 4.38
3 600519 贵州茅台 1,895 3,257,505.00 3.35
4 600519 贵州茅台 1,895 3,257,505.00 3.35
5 600036 招商银行 57,299 2,681,593.20 2.76
6 600036 招商银行 57,299 2,681,593.20 2.76
7 601166 兴业银行 88,805 1,835,599.35 1.89
8 601166 兴业银行 88,805 1,835,599.35 1.89
9 603259 药明康德 15,113 1,698,398.94 1.75
10 603259 药明康德 15,113 1,698,398.94 1.75
11 002008 大族激光 43,925 1,684,963.00 1.74
12 002008 大族激光 43,925 1,684,963.00 1.74
13 002460 赣锋锂业 11,914 1,496,994.10 1.54
14 002460 赣锋锂业 11,914 1,496,994.10 1.54
15 002812 恩捷股份 6,344 1,395,680.00 1.44
16 002812 恩捷股份 6,344 1,395,680.00 1.44
17 300059 东方财富 51,706 1,310,230.04 1.35
18 300059 东方财富 51,706 1,310,230.04 1.35
19 601009 南京银行 121,535 1,296,778.45 1.34
20 601009 南京银行 121,535 1,296,778.45 1.34
21 600256 广汇能源 25,700 210,740.00 0.22
22 600256 广汇能源 25,700 210,740.00 0.22
23 600348 华阳股份 16,800 202,776.00 0.21
24 600348 华阳股份 16,800 202,776.00 0.21
25 603290 斯达半导 426 164,691.60 0.17
26 603290 斯达半导 426 164,691.60 0.17
27 600233 圆通速递 9,078 156,595.50 0.16
28 600233 圆通速递 9,078 156,595.50 0.16
29 688005 容百科技 1,232 159,445.44 0.16
30 688005 容百科技 1,232 159,445.44 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,485 5,094,250.00 4.68
2 600519 贵州茅台 2,485 5,094,250.00 4.68
3 600036 招商银行 60,589 2,951,290.19 2.71
4 600036 招商银行 60,589 2,951,290.19 2.71
5 600887 伊利股份 64,986 2,694,319.56 2.47
6 600887 伊利股份 64,986 2,694,319.56 2.47
7 300059 东方财富 71,047 2,636,554.17 2.42
8 300059 东方财富 71,047 2,636,554.17 2.42
9 300347 泰格医药 16,344 2,088,763.20 1.92
10 300347 泰格医药 16,344 2,088,763.20 1.92
11 600809 山西汾酒 6,421 2,027,623.38 1.86
12 600809 山西汾酒 6,421 2,027,623.38 1.86
13 601166 兴业银行 105,335 2,005,578.40 1.84
14 601166 兴业银行 105,335 2,005,578.40 1.84
15 002821 凯莱英 4,545 1,977,075.00 1.82
16 002821 凯莱英 4,545 1,977,075.00 1.82
17 601318 中国平安 36,030 1,816,272.30 1.67
18 601318 中国平安 36,030 1,816,272.30 1.67
19 000568 泸州老窖 6,974 1,770,489.38 1.63
20 000568 泸州老窖 6,974 1,770,489.38 1.63
21 600703 三安光电 10,172 382,060.32 0.35
22 600703 三安光电 10,172 382,060.32 0.35
23 600089 特变电工 12,300 260,391.00 0.24
24 600089 特变电工 12,300 260,391.00 0.24
25 600779 水井坊 2,000 239,980.00 0.22
26 600779 水井坊 2,000 239,980.00 0.22
27 002508 老板电器 5,668 204,161.36 0.19
28 002508 老板电器 5,668 204,161.36 0.19
29 600170 上海建工 51,200 184,320.00 0.17
30 600170 上海建工 51,200 184,320.00 0.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 85,363 4,306,563.35 4.00
2 600036 招商银行 85,363 4,306,563.35 4.00
3 600519 贵州茅台 2,239 4,097,370.00 3.81
4 600519 贵州茅台 2,239 4,097,370.00 3.81
5 600809 山西汾酒 9,931 3,133,230.50 2.91
6 600809 山西汾酒 9,931 3,133,230.50 2.91
7 002415 海康威视 46,209 2,541,495.00 2.36
8 002415 海康威视 46,209 2,541,495.00 2.36
9 300347 泰格医药 13,348 2,322,552.00 2.16
10 300347 泰格医药 13,348 2,322,552.00 2.16
11 300059 东方财富 58,501 2,010,679.37 1.87
12 300059 东方财富 58,501 2,010,679.37 1.87
13 002812 恩捷股份 6,858 1,921,062.96 1.79
14 002812 恩捷股份 6,858 1,921,062.96 1.79
15 603259 药明康德 11,878 1,814,958.40 1.69
16 603259 药明康德 11,878 1,814,958.40 1.69
17 002821 凯莱英 3,955 1,763,534.50 1.64
18 002821 凯莱英 3,955 1,763,534.50 1.64
19 600132 重庆啤酒 13,035 1,710,583.05 1.59
20 600132 重庆啤酒 13,035 1,710,583.05 1.59
21 002080 中材科技 7,300 258,420.00 0.24
22 603127 昭衍新药 1,600 252,800.00 0.24
23 603127 昭衍新药 1,600 252,800.00 0.24
24 002080 中材科技 7,300 258,420.00 0.24
25 600110 诺德股份 11,400 244,074.00 0.23
26 600110 诺德股份 11,400 244,074.00 0.23
27 600256 广汇能源 25,300 219,604.00 0.20
28 600256 广汇能源 25,300 219,604.00 0.20
29 002013 中航机电 15,600 206,544.00 0.19
30 002013 中航机电 15,600 206,544.00 0.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 71,306 3,864,072.14 3.33
2 600036 招商银行 71,306 3,864,072.14 3.33
3 600519 贵州茅台 1,838 3,780,214.60 3.26
4 600519 贵州茅台 1,838 3,780,214.60 3.26
5 000858 五粮液 11,757 3,502,292.73 3.02
6 000858 五粮液 11,757 3,502,292.73 3.02
7 002415 海康威视 51,702 3,334,779.00 2.88
8 002415 海康威视 51,702 3,334,779.00 2.88
9 603259 药明康德 18,474 2,892,843.66 2.50
10 603259 药明康德 18,474 2,892,843.66 2.50
11 300059 东方财富 85,449 2,801,872.71 2.42
12 300059 东方财富 85,449 2,801,872.71 2.42
13 600809 山西汾酒 5,944 2,662,912.00 2.30
14 600809 山西汾酒 5,944 2,662,912.00 2.30
15 601012 隆基股份 29,353 2,607,720.52 2.25
16 601012 隆基股份 29,353 2,607,720.52 2.25
17 601888 中国中免 8,057 2,417,905.70 2.09
18 601888 中国中免 8,057 2,417,905.70 2.09
19 601318 中国平安 37,641 2,419,563.48 2.09
20 601318 中国平安 37,641 2,419,563.48 2.09
21 300750 宁德时代 688 367,942.40 0.32
22 300750 宁德时代 688 367,942.40 0.32
23 600188 兖州煤业 14,100 216,576.00 0.19
24 600188 兖州煤业 14,100 216,576.00 0.19
25 600390 五矿资本 24,965 149,290.70 0.13
26 600390 五矿资本 24,965 149,290.70 0.13
27 601898 中煤能源 14,800 105,820.00 0.09
28 600740 山西焦化 20,400 103,632.00 0.09
29 600740 山西焦化 20,400 103,632.00 0.09
30 601898 中煤能源 14,800 105,820.00 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 63,514 4,998,551.80 4.62
2 601318 中国平安 63,514 4,998,551.80 4.62
3 600519 贵州茅台 2,072 4,162,648.00 3.85
4 600519 贵州茅台 2,072 4,162,648.00 3.85
5 600809 山西汾酒 10,002 3,328,665.60 3.08
6 600809 山西汾酒 10,002 3,328,665.60 3.08
7 002415 海康威视 56,982 3,185,293.80 2.94
8 002415 海康威视 56,982 3,185,293.80 2.94
9 000858 五粮液 11,669 3,127,058.62 2.89
10 000858 五粮液 11,669 3,127,058.62 2.89
11 000568 泸州老窖 12,490 2,810,499.80 2.60
12 000568 泸州老窖 12,490 2,810,499.80 2.60
13 600036 招商银行 47,429 2,423,621.90 2.24
14 600036 招商银行 47,429 2,423,621.90 2.24
15 601888 中国中免 7,528 2,304,170.24 2.13
16 601888 中国中免 7,528 2,304,170.24 2.13
17 601166 兴业银行 94,839 2,284,671.51 2.11
18 601166 兴业银行 94,839 2,284,671.51 2.11
19 300059 东方财富 80,262 2,187,942.12 2.02
20 300059 东方财富 80,262 2,187,942.12 2.02
21 600038 中直股份 3,464 175,139.84 0.16
22 600038 中直股份 3,464 175,139.84 0.16
23 600516 方大炭素 15,993 130,502.88 0.12
24 600516 方大炭素 15,993 130,502.88 0.12
25 603806 福斯特 1,287 110,566.17 0.10
26 603806 福斯特 1,287 110,566.17 0.10
27 603882 金域医学 658 83,598.90 0.08
28 603882 金域医学 658 83,598.90 0.08
29 300760 迈瑞医疗 184 73,436.24 0.07
30 300760 迈瑞医疗 184 73,436.24 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 52,222 4,542,269.56 3.85
2 601318 中国平安 52,222 4,542,269.56 3.85
3 000568 泸州老窖 17,909 4,050,299.44 3.43
4 000568 泸州老窖 17,909 4,050,299.44 3.43
5 601166 兴业银行 144,503 3,015,777.61 2.56
6 601166 兴业银行 144,503 3,015,777.61 2.56
7 600519 贵州茅台 1,488 2,973,024.00 2.52
8 600519 贵州茅台 1,488 2,973,024.00 2.52
9 600887 伊利股份 65,447 2,903,883.39 2.46
10 600887 伊利股份 65,447 2,903,883.39 2.46
11 000333 美的集团 26,807 2,638,881.08 2.24
12 000333 美的集团 26,807 2,638,881.08 2.24
13 000858 五粮液 8,927 2,605,344.95 2.21
14 000858 五粮液 8,927 2,605,344.95 2.21
15 300122 智飞生物 15,543 2,298,965.13 1.95
16 300122 智飞生物 15,543 2,298,965.13 1.95
17 600438 通威股份 58,668 2,255,197.92 1.91
18 600438 通威股份 58,668 2,255,197.92 1.91
19 601012 隆基股份 23,683 2,183,572.60 1.85
20 601012 隆基股份 23,683 2,183,572.60 1.85
21 600038 中直股份 7,647 479,543.37 0.41
22 600038 中直股份 7,647 479,543.37 0.41
23 000709 河钢股份 55,392 124,078.08 0.11
24 000709 河钢股份 55,392 124,078.08 0.11
25 600674 川投能源 9,655 97,032.75 0.08
26 600674 川投能源 9,655 97,032.75 0.08
27 688338 赛科希德 982 53,607.38 0.05
28 688600 皖仪科技 3,281 55,973.86 0.05
29 688338 赛科希德 982 53,607.38 0.05
30 688600 皖仪科技 3,281 55,973.86 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 11,023 4,074,541.72 3.66
2 000661 长春高新 11,023 4,074,541.72 3.66
3 600519 贵州茅台 2,439 4,069,471.50 3.65
4 600519 贵州茅台 2,439 4,069,471.50 3.65
5 601318 中国平安 50,162 3,825,354.12 3.44
6 601318 中国平安 50,162 3,825,354.12 3.44
7 600036 招商银行 102,110 3,675,960.00 3.30
8 600036 招商银行 102,110 3,675,960.00 3.30
9 600887 伊利股份 90,326 3,477,551.00 3.12
10 600887 伊利股份 90,326 3,477,551.00 3.12
11 000333 美的集团 47,279 3,432,455.40 3.08
12 000333 美的集团 47,279 3,432,455.40 3.08
13 601688 华泰证券 165,181 3,391,165.93 3.05
14 601688 华泰证券 165,181 3,391,165.93 3.05
15 601888 中国中免 11,770 2,624,003.80 2.36
16 601888 中国中免 11,770 2,624,003.80 2.36
17 000858 五粮液 11,696 2,584,816.00 2.32
18 000858 五粮液 11,696 2,584,816.00 2.32
19 300059 东方财富 98,950 2,373,810.50 2.13
20 300059 东方财富 98,950 2,373,810.50 2.13
21 688338 赛科希德 982 55,257.14 0.05
22 688600 皖仪科技 3,281 58,697.09 0.05
23 688600 皖仪科技 3,281 58,697.09 0.05
24 688338 赛科希德 982 55,257.14 0.05
25 605123 派克新材 599 44,984.90 0.04
26 605123 派克新材 599 44,984.90 0.04
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.65
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.65
3 000858 五粮液 22,727 3,889,044.24 3.24
4 000858 五粮液 22,727 3,889,044.24 3.24
5 601318 中国平安 53,355 3,809,547.00 3.17
6 601318 中国平安 53,355 3,809,547.00 3.17
7 603259 药明康德 38,543 3,723,253.80 3.10
8 603259 药明康德 38,543 3,723,253.80 3.10
9 600519 贵州茅台 2,522 3,689,383.36 3.07
10 600519 贵州茅台 2,522 3,689,383.36 3.07
11 601688 华泰证券 192,406 3,617,232.80 3.01
12 601688 华泰证券 192,406 3,617,232.80 3.01
13 000333 美的集团 56,937 3,404,263.23 2.83
14 000333 美的集团 56,937 3,404,263.23 2.83
15 000001 平安银行 220,328 2,820,198.40 2.35
16 000001 平安银行 220,328 2,820,198.40 2.35
17 600036 招商银行 76,646 2,584,503.12 2.15
18 600036 招商银行 76,646 2,584,503.12 2.15
19 002555 三七互娱 49,087 2,297,271.60 1.91
20 002555 三七互娱 49,087 2,297,271.60 1.91
21 000898 鞍钢股份 263,199 644,837.55 0.54
22 000898 鞍钢股份 263,199 644,837.55 0.54
23 688123 聚辰股份 4,440 341,880.00 0.28
24 688123 聚辰股份 4,440 341,880.00 0.28
25 000415 渤海租赁 34,370 102,422.60 0.09
26 000415 渤海租赁 34,370 102,422.60 0.09
27 688528 秦川物联 5,679 64,343.07 0.05
28 688528 秦川物联 5,679 64,343.07 0.05
29 688600 皖仪科技 3,281 50,855.50 0.04
30 688600 皖仪科技 3,281 50,855.50 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 86,495 9,964,224.00 5.58
2 000858 五粮液 86,495 9,964,224.00 5.58
3 601318 中国平安 136,899 9,469,303.83 5.30
4 601318 中国平安 136,899 9,469,303.83 5.30
5 601166 兴业银行 414,640 6,596,922.40 3.70
6 601166 兴业银行 414,640 6,596,922.40 3.70
7 601688 华泰证券 349,352 6,019,334.96 3.37
8 601688 华泰证券 349,352 6,019,334.96 3.37
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.85
10 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.85
11 000651 格力电器 97,023 5,064,600.60 2.84
12 000651 格力电器 97,023 5,064,600.60 2.84
13 000661 长春高新 8,689 4,761,572.00 2.67
14 000661 长春高新 8,689 4,761,572.00 2.67
15 300498 温氏股份 145,368 4,695,386.40 2.63
16 300498 温氏股份 145,368 4,695,386.40 2.63
17 601398 工商银行 834,010 4,295,151.50 2.41
18 601398 工商银行 834,010 4,295,151.50 2.41
19 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.31
20 000001 平安银行 322,458 4,127,462.40 2.31
21 000001 平安银行 322,458 4,127,462.40 2.31
22 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.31
23 603160 汇顶科技 15,544 4,053,564.32 2.27
24 603160 汇顶科技 15,544 4,053,564.32 2.27
25 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.65
26 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.65
27 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.27
28 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.27
29 688123 聚辰股份 4,440 221,200.80 0.12
30 688123 聚辰股份 4,440 221,200.80 0.12

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