银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(161811)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7685

累计净值:0.7685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张凯,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-11-26 暂停定期定额投资 2015-12-01 2015-12-02
2 2015-11-26 开放赎回 2015-12-03
3 2015-11-26 暂停赎回 2015-12-01 2015-12-02
4 2015-11-26 开放申购 2015-12-03
5 2015-11-26 开放定期定额投资 2015-12-03
6 2015-11-26 暂停申购 2015-12-01 2015-12-02
7 2015-01-06 暂停场外转托管 2015-01-06 2015-01-07
8 2015-01-06 暂停跨系统转托管 2015-01-06 2015-01-07
9 2015-01-06 暂停赎回 2015-01-06 2015-01-07
10 2015-01-06 开放场外转托管 2015-01-08
11 2015-01-06 开放基金转换配对 2015-01-08
12 2015-01-06 开放赎回 2015-01-08
13 2015-01-06 暂停基金转换配对 2015-01-06 2015-01-07
14 2015-01-06 开放定期定额投资 2015-01-08
15 2015-01-06 暂停申购 2015-01-06 2015-01-07
16 2015-01-06 开放申购 2015-01-08
17 2015-01-06 暂停定期定额投资 2015-01-06 2015-01-07
18 2015-01-06 开放跨系统转托管 2015-01-08
19 2014-11-26 开放赎回 2014-12-03
20 2014-11-26 暂停申购 2014-12-01 2014-12-02
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