宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(162203)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -17,354,833.17 |
| 本期利润 | -26,631,986.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2215 |
| 期末基金资产净值 | 106,162,558.82 |
| 期末基金份额净值 | 0.8852 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 56,916,745.99 | 36,586,524.74 | 16,010,219.56 |
| 利润 | 30,627,410.10 | 53,844,533.68 | 20,712,395.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2015 | 0.2500 | 0.0780 |
| 加权平均净值利润率 | 17.410% | 33.380% | 11.000% |
| 基金份额净值增长率 | 8.380% | 36.790% | 12.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 12,755,652.48 | 4,262,893.28 | -69,064,859.56 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1058 | 0.0203 | -0.2541 |
| 基金资产净值 | 133,303,925.61 | 214,662,062.64 | 202,739,278.01 |
| 基金份额净值 | 1.1058% | 1.0203% | 0.7459% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 471.740% | 427.530% | 285.660% |
