宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(162203)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,491,550.13 | 73.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,905,606.12 | 22.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,133,902.53 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,402,916.47 | 1,402,916.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,238,732.52 | 75.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,918,560.09 | 22.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,172,681.76 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,906,259.94 | 2,906,259.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,543,180.44 | 76.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,410,899.40 | 19.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,296,233.32 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 481,199.37 | 481,199.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,035,421.04 | 77.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,085,638.55 | 19.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,024,158.06 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,543,101.06 | 1,543,101.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,029,720.61 | 77.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,398,744.12 | 18.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,614,252.36 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 382,387.36 | 382,387.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,847,646.17 | 78.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,623,823.73 | 17.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,329,677.02 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 249,842.30 | 249,842.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,057,128.35 | 78.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,320,103.29 | 18.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,305,430.08 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 215,537.56 | 215,537.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,326,096.41 | 79.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,322,092.80 | 18.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,373,042.16 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 4,628,264.53 | 4,628,264.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378,147,741.26 | 78.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,668,515.70 | 18.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,622,286.89 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,086,175.18 | 2,086,175.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 452,218,536.48 | 79.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,316,405.30 | 18.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,810,601.75 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,772,312.29 | 3,772,312.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413,513,799.03 | 78.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,627,219.50 | 18.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,565,519.93 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,350,890.12 | 5,350,890.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,501,566.77 | 76.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,294,013.30 | 19.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,667,706.82 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,792,736.37 | 2,792,736.37 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,034,482.41 | 79.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,190,854.70 | 19.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,267,485.58 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,331,123.03 | 2,331,123.03 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,598,715.17 | 78.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,255,814.30 | 18.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,840,760.66 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 557,851.72 | 557,851.72 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,622,689.44 | 73.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,625,309.70 | 18.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,008,835.29 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,551,993.86 | 1,551,993.86 |
