宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(162203)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6027

累计净值:3.5427 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱楠宇 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-04-25

业绩比较基准: 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格指数+35%×上证国债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24060 6008.450 1647898.570 1.1400 98.8600 98.8600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25886 5824.700 2277826.920 1.5100 98.4900 98.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27673 5477.410 2164265.950 1.4300 98.5700 98.5700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31146 5027.030 2087420.140 1.3300 98.6700 98.6700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37256 4493.050 2861383.790 1.7100 98.2900 98.2900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16584 7608.010 1899876.470 1.5100 98.4900 98.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8644 10208.780 4062020.190 4.6000 95.4000 95.4000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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