宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(162203)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6027

 累计净值：3.5427 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱楠宇 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2003-04-25

业绩比较基准： 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格指数+35%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,795 12,221,147.25 5.14
2 300251 光线传媒 1,187,900 10,215,940.00 4.30
3 000568 泸州老窖 33,700 7,301,105.00 3.07
4 601628 中国人寿 200,900 7,284,634.00 3.06
5 601318 中国平安 147,600 7,129,080.00 3.00
6 300803 指南针 114,300 7,099,173.00 2.99
7 600809 山西汾酒 29,600 7,089,200.00 2.98
8 600030 中信证券 318,100 6,890,046.00 2.90
9 600919 江苏银行 827,500 5,941,450.00 2.50
10 603444 吉比特 16,100 5,886,482.00 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 105,500 22,109,635.00 8.68
2 601318 中国平安 381,000 17,678,400.00 6.94
3 000858 五粮液 90,700 14,835,799.00 5.82
4 600519 贵州茅台 8,395 14,195,945.00 5.57
5 603027 千禾味业 630,400 13,314,048.00 5.23
6 000596 古井贡酒 52,600 13,012,188.00 5.11
7 603444 吉比特 22,700 11,148,197.00 4.38
8 603198 迎驾贡酒 162,600 10,373,880.00 4.07
9 300533 冰川网络 204,400 10,211,824.00 4.01
10 601601 中国太保 387,900 10,077,642.00 3.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 74,400 18,956,376.00 6.50
2 000858 五粮液 65,700 12,942,900.00 4.44
3 600519 贵州茅台 6,795 12,366,900.00 4.24
4 600809 山西汾酒 37,600 10,242,240.00 3.51
5 000596 古井贡酒 32,700 9,679,200.00 3.32
6 300251 光线传媒 1,000,700 8,896,223.00 3.05
7 603369 今世缘 136,600 8,858,510.00 3.04
8 002304 洋河股份 52,700 8,719,742.00 2.99
9 002517 恺英网络 687,900 8,330,469.00 2.86
10 603027 千禾味业 346,100 8,285,634.00 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,695 16,743,265.00 5.62
2 600036 招商银行 436,900 16,278,894.00 5.47
3 002142 宁波银行 495,470 16,078,001.50 5.40
4 601318 中国平安 266,400 12,520,800.00 4.21
5 601628 中国人寿 329,300 12,223,616.00 4.11
6 000001 平安银行 915,600 12,049,296.00 4.05
7 000568 泸州老窖 53,100 11,909,268.00 4.00
8 002549 凯美特气 700,100 10,578,511.00 3.55
9 301058 中粮科工 690,000 10,315,500.00 3.47
10 002385 大北农 1,151,400 10,247,460.00 3.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,195 19,090,137.50 6.11
2 000568 泸州老窖 72,400 16,699,784.00 5.34
3 002142 宁波银行 522,970 16,499,703.50 5.28
4 002549 凯美特气 740,700 14,525,127.00 4.65
5 601628 中国人寿 453,900 14,356,857.00 4.59
6 600809 山西汾酒 47,200 14,296,408.00 4.57
7 000596 古井贡酒 47,800 12,999,210.00 4.16
8 600197 伊力特 540,300 12,351,258.00 3.95
9 001205 盛航股份 343,300 10,000,329.00 3.20
10 002385 大北农 1,139,900 9,119,200.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,895 18,190,275.00 5.10
2 000596 古井贡酒 59,700 14,904,702.00 4.18
3 000568 泸州老窖 59,000 14,545,860.00 4.08
4 600809 山西汾酒 44,500 14,453,600.00 4.05
5 000661 长春高新 60,400 14,098,568.00 3.95
6 300059 东方财富 547,084 13,895,933.60 3.90
7 600399 抚顺特钢 690,500 12,359,950.00 3.47
8 600995 文山电力 702,100 10,749,151.00 3.02
9 002142 宁波银行 299,570 10,727,601.70 3.01
10 600036 招商银行 248,446 10,484,421.20 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,495 11,164,905.00 3.25
2 600919 江苏银行 1,471,900 10,376,895.00 3.02
3 300059 东方财富 365,220 9,254,674.80 2.70
4 601838 成都银行 604,800 9,084,096.00 2.65
5 600036 招商银行 181,146 8,477,632.80 2.47
6 603565 中谷物流 286,800 7,646,088.00 2.23
7 002142 宁波银行 196,070 7,331,057.30 2.14
8 000568 泸州老窖 39,000 7,249,320.00 2.11
9 600030 中信证券 323,500 6,761,150.00 1.97
10 601985 中国核电 752,120 6,099,693.20 1.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 110,600 28,078,022.00 6.97
2 600809 山西汾酒 79,000 24,946,620.00 6.19
3 600519 贵州茅台 11,595 23,769,750.00 5.90
4 000858 五粮液 64,100 14,272,506.00 3.54
5 002991 甘源食品 178,000 13,581,400.00 3.37
6 601985 中国核电 1,302,000 10,806,600.00 2.68
7 603043 广州酒家 399,640 9,615,338.40 2.39
8 002597 金禾实业 187,000 9,602,450.00 2.38
9 300059 东方财富 255,900 9,496,449.00 2.36
10 603008 喜临门 226,700 8,848,101.00 2.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 5,195,301 31,639,383.09 7.58
2 600809 山西汾酒 99,800 31,486,900.00 7.54
3 000858 五粮液 116,200 25,493,118.00 6.11
4 000799 酒鬼酒 86,500 21,428,645.00 5.13
5 600438 通威股份 408,647 20,816,478.18 4.99
6 603565 中谷物流 632,100 19,822,656.00 4.75
7 600702 舍得酒业 83,300 17,193,120.00 4.12
8 601919 中远海控 994,860 17,191,180.80 4.12
9 600057 厦门象屿 2,176,740 16,717,363.20 4.00
10 000848 承德露露 1,116,752 12,797,977.92 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 126,700 37,742,663.00 7.58
2 000568 泸州老窖 158,955 37,503,842.70 7.53
3 600519 贵州茅台 17,995 37,010,316.50 7.43
4 603833 欧派家居 241,200 34,240,752.00 6.87
5 601888 中国中免 113,100 33,941,310.00 6.81
6 603816 顾家家居 403,700 31,197,936.00 6.26
7 603801 志邦家居 810,963 25,918,377.48 5.20
8 300012 华测检测 720,800 22,979,104.00 4.61
9 002027 分众传媒 1,287,200 12,112,552.00 2.43
10 000661 长春高新 27,500 10,642,500.00 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦家居 665,845 38,419,256.50 8.06
2 601888 中国中免 119,800 36,668,384.00 7.69
3 603833 欧派家居 206,500 32,546,465.00 6.83
4 000568 泸州老窖 140,055 31,515,176.10 6.61
5 603018 华设集团 2,642,303 31,390,559.64 6.59
6 000858 五粮液 113,500 30,415,730.00 6.38
7 600519 贵州茅台 14,795 29,723,155.00 6.24
8 600926 杭州银行 961,100 16,232,979.00 3.41
9 600900 长江电力 695,100 14,902,944.00 3.13
10 002027 分众传媒 1,587,000 14,727,360.00 3.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 65,100 29,224,041.00 8.12
2 000858 五粮液 88,900 25,945,465.00 7.21
3 000568 泸州老窖 113,755 25,726,830.80 7.15
4 600519 贵州茅台 12,295 24,565,410.00 6.82
5 601888 中国中免 85,100 24,036,495.00 6.68
6 600809 山西汾酒 42,300 15,874,767.00 4.41
7 002352 顺丰控股 143,200 12,634,536.00 3.51
8 002557 洽洽食品 214,400 11,545,440.00 3.21
9 603899 晨光文具 121,826 10,788,910.56 3.00
10 603259 药明康德 72,500 9,767,200.00 2.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 100,600 22,232,600.00 9.30
2 000568 泸州老窖 152,155 21,841,850.25 9.14
3 600519 贵州茅台 12,295 20,514,207.50 8.58
4 000661 长春高新 43,700 16,153,268.00 6.76
5 601888 中国中免 62,200 13,866,868.00 5.80
6 600809 山西汾酒 67,900 13,457,101.00 5.63
7 002352 顺丰控股 122,500 9,947,000.00 4.16
8 002557 洽洽食品 147,200 8,537,600.00 3.57
9 603899 晨光文具 121,826 8,273,203.66 3.46
10 603833 欧派家居 70,614 7,610,070.78 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 93,800 16,051,056.00 9.91
2 600519 贵州茅台 10,795 15,791,789.60 9.75
3 000568 泸州老窖 173,155 15,777,883.60 9.74
4 000661 长春高新 34,000 14,800,200.00 9.13
5 600036 招商银行 287,746 9,702,795.12 5.99
6 600809 山西汾酒 55,500 8,047,500.00 4.97
7 601888 中国中免 51,400 7,917,142.00 4.89
8 601318 中国平安 96,600 6,897,240.00 4.26
9 002557 洽洽食品 111,600 6,047,604.00 3.73
10 603899 晨光文具 104,426 5,701,659.60 3.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,495 12,770,945.00 9.64
2 000858 五粮液 108,400 12,487,680.00 9.43
3 000568 泸州老窖 165,755 12,207,855.75 9.22
4 000661 长春高新 17,300 9,480,400.00 7.16
5 000651 格力电器 110,700 5,778,540.00 4.36
6 000860 顺鑫农业 87,900 5,396,181.00 4.07
7 600036 招商银行 148,546 4,795,064.88 3.62
8 601318 中国平安 69,200 4,786,564.00 3.61
9 002557 洽洽食品 105,700 4,768,127.00 3.60
10 600809 山西汾酒 52,400 4,725,432.00 3.57

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