项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 6,613,768.77 |
本期利润 | 4,258,200.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203 |
期末基金资产净值 | 143,001,354.76 |
期末基金份额净值 | 1.0940 |
期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
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已实现收益 | 29,952,583.55 | 76,650,416.04 | |
利润 | 88,217,604.95 | 35,015,967.62 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1557 | 0.0345 | |
加权平均净值利润率 | 14.350% | 3.330% | % |
基金份额净值增长率 | 15.330% | 2.450% | % |
期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
可供分配利润 | 73,616,311.22 | 5,237,463.90 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1410 | 0.0085 | |
基金资产净值 | 612,035,915.62 | 623,844,247.30 | |
基金份额净值 | 1.1720% | 1.0080% | % |
累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.740% | 3.820% | % |
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