国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(162511)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8907

累计净值:1.2637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张昊 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-06-04

业绩比较基准: 中债综合指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
3.20 2019-06-25 2019-06-26 2019-06-28
4.40 2018-12-20 2018-12-21 2018-12-25
4.50 2018-10-30 2018-10-31 2018-11-02
4.70 2018-09-11 2018-09-12 2018-09-14
4.80 2018-06-28 2018-06-29 2018-07-03
4.60 2018-04-19 2018-04-20 2018-04-24
11.10 2017-12-14 2017-12-15 2017-12-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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