国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(162511)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8907

 累计净值：1.2637 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张昊 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-06-04

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,831.50 0.13
2 固定收益类投资 316,304,880.92 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,484,133.00 1.09
6 其他资产 5,808.03 5,808.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,939.46 0.12
2 固定收益类投资 344,914,619.07 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,253.65 0.44
6 其他资产 2,387,323.07 2,387,323.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,403,970.31 0.45
2 固定收益类投资 309,971,628.07 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,630.94 0.45
6 其他资产 5,652.44 5,652.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,726,843.88 0.81
2 固定收益类投资 328,279,696.56 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -537.53 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,112,440.94 0.93
6 其他资产 1,807,913.16 1,807,913.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,235.26 0.25
2 固定收益类投资 311,979,079.55 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,203,134.18 1.01
6 其他资产 6,248.01 6,248.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,191.00 0.04
2 固定收益类投资 316,255,752.27 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,235.98 0.39
6 其他资产 552,826.85 552,826.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,706.26 0.04
2 固定收益类投资 324,839,925.61 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,759,444.60 0.84
6 其他资产 6,050.84 6,050.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,272,226.70 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,085.41 0.91
6 其他资产 5,588,554.17 5,588,554.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 336,897,754.70 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,899,045.74 0.55
6 其他资产 4,277,444.68 4,277,444.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,792,249.92 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,466.75 0.34
6 其他资产 2,998,563.70 2,998,563.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,279,402.80 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,893.36 0.16
6 其他资产 5,229,408.60 5,229,408.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,753,004.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,897,321.86 0.60
6 其他资产 4,926,772.55 4,926,772.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,615,328.40 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 941,881.57 0.29
6 其他资产 3,367,819.15 3,367,819.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 579,873,278.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,394,805.96 0.74
6 其他资产 10,934,606.05 10,934,606.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 749,134,856.40 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 9,593,864.88 1.23
6 其他资产 13,920,229.92 13,920,229.92

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