申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金(LOF)(163112)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,054,503.64 |
| 本期利润 | 2,210,605.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值 | 117,841,884.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.1110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -20,176,681.89 | ||
| 利润 | 16,197,091.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343 | ||
| 加权平均净值利润率 | 3.430% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.040% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | 6,405,925.32 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0604 | ||
| 基金资产净值 | 120,826,682.62 | ||
| 基金份额净值 | 1.1400% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 14.000% | % | % |
