申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金(LOF)(163112)
十大重仓股
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124692 | 14嘉公路 | 100,000 | 10,489,000.00 | 8.90 |
| 2 | 1480368 | 14普陀国资债 | 100,000 | 10,435,000.00 | 8.86 |
| 3 | 1022002 | 10华融02 | 100,000 | 10,066,000.00 | 8.54 |
| 4 | 1382277 | 13志高MTN1 | 100,000 | 10,052,000.00 | 8.53 |
| 5 | 113008 | 电气转债 | 2,840 | 394,305.60 | 0.33 |
2014年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124692 | 14嘉公路 | 200,000 | 21,220,000.00 | 17.56 |
| 2 | 1480368 | 14普陀国资债 | 100,000 | 10,402,000.00 | 8.61 |
| 3 | 1022002 | 10华融02 | 100,000 | 10,040,000.00 | 8.31 |
| 4 | 1082084 | 10中色MTN1 | 100,000 | 10,031,000.00 | 8.30 |
| 5 | 011499056 | 14豫能源SCP002 | 100,000 | 9,951,000.00 | 8.24 |
2014年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124692 | 14嘉公路 | 200,000 | 20,000,000.00 | 17.90 |
| 2 | 1382228 | 13雨润MTN1 | 200,000 | 19,872,000.00 | 17.78 |
| 3 | 113003 | 重工转债 | 90,860 | 12,433,282.40 | 11.13 |
| 4 | 1480368 | 14普陀国资债 | 100,000 | 10,276,000.00 | 9.20 |
| 5 | 1022002 | 10华融02 | 100,000 | 10,010,000.00 | 8.96 |
2014年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124692 | 14嘉公路 | 200,000 | 20,000,000.00 | 18.48 |
| 2 | 1382228 | 13雨润MTN1 | 200,000 | 19,820,000.00 | 18.31 |
| 3 | 1182127 | 11天威MTN2 | 200,000 | 18,266,000.00 | 16.87 |
| 4 | 113005 | 平安转债 | 100,000 | 10,682,000.00 | 9.87 |
| 5 | 113003 | 重工转债 | 90,860 | 10,318,061.60 | 9.53 |
2014年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1382228 | 13雨润MTN1 | 200,000 | 19,638,000.00 | 1.23 |
| 2 | 1182127 | 11天威MTN2 | 200,000 | 18,078,000.00 | 1.13 |
| 3 | 122256 | 13保税债 | 174,880 | 16,587,368.00 | 1.04 |
| 4 | 1022002 | 10华融02 | 100,000 | 9,986,000.00 | 0.63 |
| 5 | 1082084 | 10中色MTN1 | 100,000 | 9,970,000.00 | 0.62 |
2013年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126011 | 08石化债 | 1,155,840 | 114,902,054.40 | 7.20 |
| 2 | 071328002 | 13方正证券CP002 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 6.27 |
| 3 | 1182127 | 11天威MTN2 | 700,000 | 67,886,000.00 | 4.25 |
| 4 | 1382283 | 13大宁MTN1 | 600,000 | 56,124,000.00 | 3.52 |
| 5 | 122259 | 13中信01 | 600,000 | 56,034,000.00 | 3.51 |
2013年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041271010 | 12凤传媒CP001 | 1,000,000 | 100,910,000.00 | 6.25 |
| 2 | 1380201 | 13渝城投债 | 1,000,000 | 97,130,000.00 | 6.02 |
| 3 | 1182127 | 11天威MTN2 | 700,000 | 69,573,000.00 | 4.31 |
| 4 | 126011 | 08石化债 | 605,840 | 59,644,948.00 | 3.69 |
| 5 | 1382283 | 13大宁MTN1 | 600,000 | 58,650,000.00 | 3.63 |
2013年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041271010 | 12凤传媒CP001 | 1,000,000 | 100,440,000.00 | 6.21 |
| 2 | 1380201 | 13渝城投债 | 1,000,000 | 99,510,000.00 | 6.16 |
| 3 | 1182127 | 11天威MTN2 | 700,000 | 71,274,000.00 | 4.41 |
| 4 | 130222 | 13国开22 | 600,000 | 59,796,000.00 | 3.70 |
| 5 | 1382283 | 13大宁MTN1 | 600,000 | 59,850,000.00 | 3.70 |
