申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金(LOF)(163112)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1310

累计净值:1.1800 净值更新日期:2015-07-02 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.060亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 人民币存款基准利率(税后)+0.6%

持有人结构

  • 2014年
  • 2013年
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1517 69893.650 16788739.360 15.8300 84.1700 84.1700
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1500 70685.780 16055920.360 15.1400 84.8600 84.8600
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11184 144079.380 38814638.360 2.4100 97.5900 97.5900
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11225 143553.120 32390368.360 2.0100 97.9900 97.9900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245 87571.400 10201585.000 47.5500 52.4500 52.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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