申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金(LOF)(163112)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1310

累计净值:1.1800 净值更新日期:2015-07-02 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.060亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 人民币存款基准利率(税后)+0.6%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-04-01 暂停转换转出 2015-05-07
2 2015-04-01 暂停转换转入 2015-05-07
3 2015-04-01 暂停赎回 2015-05-07
4 2015-04-01 开放赎回 2015-04-07 2015-05-06
5 2015-04-01 开放转换转出 2015-04-07 2015-05-06
6 2015-04-01 暂停申购 2015-05-07
7 2015-04-01 开放申购 2015-04-07 2015-05-06
8 2015-04-01 开放转换转入 2015-04-07 2015-05-06
9 2014-03-26 开放转换转出 2014-03-31 2014-04-04
10 2014-03-26 暂停转换转出 2014-04-05
11 2014-03-26 暂停转换转入 2014-04-05
12 2014-03-26 开放转换转入 2014-03-31 2014-04-04
13 2014-03-26 暂停赎回 2014-04-05
14 2014-03-26 开放赎回 2014-03-31 2014-04-04
15 2014-03-26 暂停申购 2014-04-05
16 2014-03-26 开放申购 2014-03-31 2014-04-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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