中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(163821)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -213,409.87 |
| 本期利润 | -6,261,511.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2444 |
| 期末基金资产净值 | 36,293,761.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.3930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 31,487,827.89 | 5,031,842.10 | 16,851,077.29 |
| 利润 | 17,960,659.11 | 29,176,188.01 | 11,157,605.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4950 | 0.3025 | 0.0598 |
| 加权平均净值利润率 | 28.980% | 30.430% | 5.910% |
| 基金份额净值增长率 | 16.830% | 42.510% | -1.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 16,168,411.05 | 8,482,679.55 | -1,400,833.85 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6454 | 0.1448 | -0.0118 |
| 基金资产净值 | 41,220,062.29 | 82,492,965.53 | 117,691,908.76 |
| 基金份额净值 | 1.6450% | 1.4080% | 0.9880% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.500% | 40.800% | -1.200% |
