中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(163821)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6010

 累计净值：1.6010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：赵建忠 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-17

业绩比较基准： 沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,110,894.94 92.67
2 固定收益类投资 2,218,681.04 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 705,031.63 1.76
6 其他资产 10,773.46 10,773.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,720,357.54 92.94
2 固定收益类投资 2,459,690.03 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,459.81 1.13
6 其他资产 11,245.26 11,245.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,033,480.02 84.96
2 固定收益类投资 2,752,572.63 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,607.27 9.23
6 其他资产 396,538.53 396,538.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,284,151.26 91.82
2 固定收益类投资 2,536,810.27 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,037,088.04 2.36
6 其他资产 16,299.68 16,299.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,979,509.87 90.86
2 固定收益类投资 2,477,790.94 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,329,180.58 3.18
6 其他资产 11,779.55 11,779.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,938,778.81 92.54
2 固定收益类投资 2,486,998.80 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,407.03 2.30
6 其他资产 22,390.20 22,390.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,787,783.48 90.35
2 固定收益类投资 2,683,828.55 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,403.54 3.75
6 其他资产 47,323.04 47,323.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,711,841.41 92.81
2 固定收益类投资 2,983,765.10 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,193.82 1.00
6 其他资产 131,313.62 131,313.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,229,790.63 92.66
2 固定收益类投资 2,984,905.90 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,965.28 1.43
6 其他资产 89,240.45 89,240.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,026,019.81 92.90
2 固定收益类投资 3,432,643.10 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,380.25 1.27
6 其他资产 140,036.40 140,036.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,564,177.02 91.24
2 固定收益类投资 4,021,390.40 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,693.67 2.06
6 其他资产 207,171.26 207,171.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,480,229.44 93.25
2 固定收益类投资 4,039,841.70 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,018.44 0.38
6 其他资产 501,112.52 501,112.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,154,730.52 92.20
2 固定收益类投资 3,864,864.10 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,430,248.39 2.06
6 其他资产 131,335.44 131,335.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,671,640.53 92.77
2 固定收益类投资 6,557,190.50 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,582,795.59 1.31
6 其他资产 568,499.99 568,499.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,917,843.06 93.96
2 固定收益类投资 6,051,045.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,623.32 0.70
6 其他资产 310,464.95 310,464.95

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