中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(163821)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6010

 累计净值：1.6010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：赵建忠 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-17

业绩比较基准： 沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 1,200 182,400.00 0.46
2 601799 星宇股份 1,200 182,400.00 0.46
3 002142 宁波银行 6,646 178,578.02 0.45
4 002142 宁波银行 6,646 178,578.02 0.45
5 600919 江苏银行 24,370 174,976.60 0.44
6 600919 江苏银行 24,370 174,976.60 0.44
7 000786 北新建材 5,700 171,285.00 0.43
8 000786 北新建材 5,700 171,285.00 0.43
9 603259 药明康德 1,964 169,257.52 0.42
10 603259 药明康德 1,964 169,257.52 0.42
11 601009 南京银行 20,077 161,619.85 0.41
12 601009 南京银行 20,077 161,619.85 0.41
13 601658 邮储银行 32,600 162,022.00 0.41
14 601658 邮储银行 32,600 162,022.00 0.41
15 600926 杭州银行 14,420 160,927.20 0.40
16 300979 华利集团 3,200 160,608.00 0.40
17 000001 平安银行 14,331 160,507.20 0.40
18 600926 杭州银行 14,420 160,927.20 0.40
19 300979 华利集团 3,200 160,608.00 0.40
20 000001 平安银行 14,331 160,507.20 0.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 7,200 181,440.00 0.44
2 601138 工业富联 7,200 181,440.00 0.44
3 600926 杭州银行 14,420 169,435.00 0.41
4 002920 德赛西威 1,100 171,391.00 0.41
5 600926 杭州银行 14,420 169,435.00 0.41
6 002920 德赛西威 1,100 171,391.00 0.41
7 600919 江苏银行 22,870 168,094.50 0.40
8 603806 福斯特 4,424 164,528.56 0.40
9 600919 江苏银行 22,870 168,094.50 0.40
10 603806 福斯特 4,424 164,528.56 0.40
11 000001 平安银行 14,331 160,937.13 0.39
12 601009 南京银行 20,077 160,616.00 0.39
13 002142 宁波银行 6,446 163,083.80 0.39
14 000001 平安银行 14,331 160,937.13 0.39
15 002142 宁波银行 6,446 163,083.80 0.39
16 601009 南京银行 20,077 160,616.00 0.39
17 601658 邮储银行 32,600 159,414.00 0.38
18 601865 福莱特 4,100 157,891.00 0.38
19 601658 邮储银行 32,600 159,414.00 0.38
20 601865 福莱特 4,100 157,891.00 0.38
21 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.08
22 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.08
23 001333 光华股份 277 6,961.01 0.02
24 001333 光华股份 277 6,961.01 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601360 三六零 21,400 373,430.00 0.73
2 601360 三六零 21,400 373,430.00 0.73
3 002230 科大讯飞 4,472 284,776.96 0.56
4 300033 同花顺 1,400 286,020.00 0.56
5 300033 同花顺 1,400 286,020.00 0.56
6 002230 科大讯飞 4,472 284,776.96 0.56
7 601138 工业富联 16,200 278,964.00 0.55
8 601138 工业富联 16,200 278,964.00 0.55
9 002236 大华股份 11,920 269,511.20 0.53
10 002236 大华股份 11,920 269,511.20 0.53
11 601698 中国卫通 11,281 239,382.82 0.47
12 601698 中国卫通 11,281 239,382.82 0.47
13 002555 三七互娱 8,200 233,290.00 0.46
14 688111 金山办公 500 236,500.00 0.46
15 603019 中科曙光 6,080 233,046.40 0.46
16 603019 中科曙光 6,080 233,046.40 0.46
17 002555 三七互娱 8,200 233,290.00 0.46
18 688111 金山办公 500 236,500.00 0.46
19 000977 浪潮信息 6,400 224,640.00 0.44
20 000977 浪潮信息 6,400 224,640.00 0.44
21 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.07
22 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.07
23 603162 海通发展 419 12,913.58 0.03
24 603162 海通发展 419 12,913.58 0.03
25 001333 光华股份 277 7,819.71 0.02
26 001333 光华股份 277 7,819.71 0.02
27 603291 联合水务 396 4,890.60 0.01
28 603291 联合水务 396 4,890.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 41,400 191,268.00 0.44
2 002142 宁波银行 5,946 192,947.70 0.44
3 002142 宁波银行 5,946 192,947.70 0.44
4 601658 邮储银行 41,400 191,268.00 0.44
5 601009 南京银行 17,877 186,278.34 0.43
6 601009 南京银行 17,877 186,278.34 0.43
7 000001 平安银行 13,831 182,015.96 0.42
8 600919 江苏银行 25,370 184,947.30 0.42
9 000001 平安银行 13,831 182,015.96 0.42
10 600919 江苏银行 25,370 184,947.30 0.42
11 600926 杭州银行 13,820 180,765.60 0.41
12 600926 杭州银行 13,820 180,765.60 0.41
13 000568 泸州老窖 765 171,574.20 0.39
14 300896 爱美客 300 169,905.00 0.39
15 000568 泸州老窖 765 171,574.20 0.39
16 300896 爱美客 300 169,905.00 0.39
17 300347 泰格医药 1,600 167,680.00 0.38
18 300347 泰格医药 1,600 167,680.00 0.38
19 601021 春秋航空 2,600 167,050.00 0.38
20 601021 春秋航空 2,600 167,050.00 0.38
21 001301 尚太科技 698 41,209.92 0.09
22 001301 尚太科技 698 41,209.92 0.09
23 605090 九丰能源 1,526 31,511.90 0.07
24 605090 九丰能源 1,526 31,511.90 0.07
25 001333 光华股份 277 8,019.15 0.02
26 001333 光华股份 277 8,019.15 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 28,370 211,072.80 0.51
2 600919 江苏银行 28,370 211,072.80 0.51
3 300751 迈为股份 400 193,584.00 0.47
4 300751 迈为股份 400 193,584.00 0.47
5 600926 杭州银行 13,220 188,385.00 0.45
6 001979 招商蛇口 11,447 187,043.98 0.45
7 600926 杭州银行 13,220 188,385.00 0.45
8 001979 招商蛇口 11,447 187,043.98 0.45
9 002050 三花智控 7,462 183,565.20 0.44
10 601009 南京银行 17,377 182,806.04 0.44
11 002142 宁波银行 5,746 181,286.30 0.44
12 601009 南京银行 17,377 182,806.04 0.44
13 002050 三花智控 7,462 183,565.20 0.44
14 002142 宁波银行 5,746 181,286.30 0.44
15 600188 兖矿能源 3,600 180,612.00 0.43
16 300763 锦浪科技 800 176,760.00 0.43
17 600188 兖矿能源 3,600 180,612.00 0.43
18 601628 中国人寿 5,600 177,128.00 0.43
19 300763 锦浪科技 800 176,760.00 0.43
20 601628 中国人寿 5,600 177,128.00 0.43
21 605090 九丰能源 1,526 41,247.78 0.10
22 605090 九丰能源 1,526 41,247.78 0.10
23 603057 紫燕食品 423 13,510.62 0.03
24 001269 欧晶科技 492 11,089.68 0.03
25 603057 紫燕食品 423 13,510.62 0.03
26 001269 欧晶科技 492 11,089.68 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 2,900 244,760.00 0.51
2 603659 璞泰来 2,900 244,760.00 0.51
3 601012 隆基绿能 3,317 221,011.71 0.46
4 601012 隆基绿能 3,317 221,011.71 0.46
5 000625 长安汽车 11,950 206,974.00 0.43
6 600919 江苏银行 29,270 208,402.40 0.43
7 002142 宁波银行 5,746 205,764.26 0.43
8 002142 宁波银行 5,746 205,764.26 0.43
9 000625 长安汽车 11,950 206,974.00 0.43
10 600919 江苏银行 29,270 208,402.40 0.43
11 002050 三花智控 7,462 205,055.76 0.42
12 600926 杭州银行 13,620 204,027.60 0.42
13 600926 杭州银行 13,620 204,027.60 0.42
14 002050 三花智控 7,462 205,055.76 0.42
15 300751 迈为股份 400 196,360.00 0.41
16 601658 邮储银行 36,900 198,891.00 0.41
17 000001 平安银行 13,231 198,200.38 0.41
18 000001 平安银行 13,231 198,200.38 0.41
19 601658 邮储银行 36,900 198,891.00 0.41
20 300751 迈为股份 400 196,360.00 0.41
21 601089 福元医药 1,279 26,922.95 0.06
22 605090 九丰能源 1,526 30,932.02 0.06
23 601089 福元医药 1,279 26,922.95 0.06
24 605090 九丰能源 1,526 30,932.02 0.06
25 603070 万控智造 590 12,331.00 0.03
26 001308 康冠科技 499 14,555.83 0.03
27 603070 万控智造 590 12,331.00 0.03
28 001308 康冠科技 499 14,555.83 0.03
29 001268 联合精密 314 8,704.08 0.02
30 001268 联合精密 314 8,704.08 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 6,646 248,493.94 0.54
2 002142 宁波银行 6,646 248,493.94 0.54
3 300498 温氏股份 10,940 241,227.00 0.53
4 300498 温氏股份 10,940 241,227.00 0.53
5 601088 中国神华 7,950 236,671.50 0.52
6 601985 中国核电 29,350 238,028.50 0.52
7 601985 中国核电 29,350 238,028.50 0.52
8 601088 中国神华 7,950 236,671.50 0.52
9 600919 江苏银行 33,470 235,963.50 0.52
10 600919 江苏银行 33,470 235,963.50 0.52
11 601009 南京银行 20,977 223,824.59 0.49
12 601166 兴业银行 10,925 225,819.75 0.49
13 601166 兴业银行 10,925 225,819.75 0.49
14 601009 南京银行 20,977 223,824.59 0.49
15 601800 中国交建 23,500 222,075.00 0.48
16 601800 中国交建 23,500 222,075.00 0.48
17 600048 保利发展 12,285 217,444.50 0.47
18 600048 保利发展 12,285 217,444.50 0.47
19 600383 金地集团 15,100 215,628.00 0.47
20 600383 金地集团 15,100 215,628.00 0.47
21 605090 九丰能源 1,090 30,454.60 0.07
22 605090 九丰能源 1,090 30,454.60 0.07
23 603070 万控智造 590 19,959.70 0.04
24 001308 康冠科技 384 16,097.28 0.04
25 603070 万控智造 590 19,959.70 0.04
26 001308 康冠科技 384 16,097.28 0.04
27 603051 鹿山新材 218 11,852.66 0.03
28 603051 鹿山新材 218 11,852.66 0.03
29 603209 兴通股份 446 12,398.80 0.03
30 603209 兴通股份 446 12,398.80 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 6,646 254,408.88 0.51
2 002142 宁波银行 6,646 254,408.88 0.51
3 002008 大族激光 4,100 221,400.00 0.44
4 688008 澜起科技 2,600 218,062.00 0.44
5 688008 澜起科技 2,600 218,062.00 0.44
6 002008 大族激光 4,100 221,400.00 0.44
7 002938 鹏鼎控股 4,900 207,907.00 0.42
8 002916 深南电路 1,720 209,530.40 0.42
9 002916 深南电路 1,720 209,530.40 0.42
10 002938 鹏鼎控股 4,900 207,907.00 0.42
11 300498 温氏股份 10,940 210,704.40 0.42
12 300498 温氏股份 10,940 210,704.40 0.42
13 601012 隆基股份 2,369 204,207.80 0.41
14 601012 隆基股份 2,369 204,207.80 0.41
15 300033 同花顺 1,400 202,412.00 0.40
16 600989 宝丰能源 11,400 197,904.00 0.40
17 601800 中国交建 23,500 201,630.00 0.40
18 601800 中国交建 23,500 201,630.00 0.40
19 600989 宝丰能源 11,400 197,904.00 0.40
20 300033 同花顺 1,400 202,412.00 0.40
21 605090 九丰能源 1,090 38,335.30 0.08
22 605090 九丰能源 1,090 38,335.30 0.08
23 001234 泰慕士 259 4,281.27 0.01
24 001234 泰慕士 259 4,281.27 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 40,299 341,332.53 0.66
2 601669 中国电建 40,299 341,332.53 0.66
3 600011 华能国际 38,500 318,395.00 0.62
4 600011 华能国际 38,500 318,395.00 0.62
5 600111 北方稀土 7,150 316,530.50 0.61
6 600111 北方稀土 7,150 316,530.50 0.61
7 600010 包钢股份 96,440 305,714.80 0.59
8 600010 包钢股份 96,440 305,714.80 0.59
9 601877 正泰电器 5,300 299,980.00 0.58
10 601877 正泰电器 5,300 299,980.00 0.58
11 002371 北方华创 800 292,552.00 0.57
12 300274 阳光电源 2,000 296,760.00 0.57
13 002371 北方华创 800 292,552.00 0.57
14 300274 阳光电源 2,000 296,760.00 0.57
15 603806 福斯特 2,200 278,960.00 0.54
16 603806 福斯特 2,200 278,960.00 0.54
17 002812 恩捷股份 900 252,108.00 0.49
18 002812 恩捷股份 900 252,108.00 0.49
19 600958 东方证券 16,600 251,158.00 0.49
20 600958 东方证券 16,600 251,158.00 0.49
21 605090 九丰能源 1,090 36,297.00 0.07
22 605090 九丰能源 1,090 36,297.00 0.07
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.03
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.03
25 605567 春雪食品 528 6,230.40 0.01
26 001217 华尔泰 247 4,092.79 0.01
27 001217 华尔泰 247 4,092.79 0.01
28 605567 春雪食品 528 6,230.40 0.01
29 605599 菜百股份 90 1,142.10 0.00
30 605599 菜百股份 90 1,142.10 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 8,800 268,752.00 0.44
2 601919 中远海控 8,800 268,752.00 0.44
3 300274 阳光电源 2,300 264,638.00 0.43
4 603806 福斯特 2,500 262,825.00 0.43
5 688396 华润微 2,900 263,958.00 0.43
6 603806 福斯特 2,500 262,825.00 0.43
7 300274 阳光电源 2,300 264,638.00 0.43
8 688396 华润微 2,900 263,958.00 0.43
9 300124 汇川技术 3,448 256,048.48 0.42
10 002812 恩捷股份 1,100 257,510.00 0.42
11 300124 汇川技术 3,448 256,048.48 0.42
12 002812 恩捷股份 1,100 257,510.00 0.42
13 688169 石头科技 200 252,200.00 0.41
14 688363 华熙生物 900 250,074.00 0.41
15 002371 北方华创 900 249,642.00 0.41
16 002129 中环股份 6,500 250,900.00 0.41
17 688363 华熙生物 900 250,074.00 0.41
18 688169 石头科技 200 252,200.00 0.41
19 002129 中环股份 6,500 250,900.00 0.41
20 002371 北方华创 900 249,642.00 0.41
21 601528 瑞丰银行 2,199 34,238.43 0.06
22 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.06
23 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.06
24 601528 瑞丰银行 2,199 34,238.43 0.06
25 603171 税友股份 573 11,001.60 0.02
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
28 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
29 603171 税友股份 573 11,001.60 0.02
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 1,600 335,008.00 0.53
2 688036 传音控股 1,600 335,008.00 0.53
3 000001 平安银行 13,631 300,018.31 0.48
4 000001 平安银行 13,631 300,018.31 0.48
5 601166 兴业银行 12,325 296,909.25 0.47
6 601166 兴业银行 12,325 296,909.25 0.47
7 601288 农业银行 84,350 286,790.00 0.46
8 600111 北方稀土 15,050 287,756.00 0.46
9 601288 农业银行 84,350 286,790.00 0.46
10 600111 北方稀土 15,050 287,756.00 0.46
11 000069 华侨城A 27,490 280,123.10 0.45
12 601919 中远海控 20,900 282,568.00 0.45
13 002142 宁波银行 7,233 281,219.04 0.45
14 002142 宁波银行 7,233 281,219.04 0.45
15 601939 建设银行 38,150 280,402.50 0.45
16 000069 华侨城A 27,490 280,123.10 0.45
17 601939 建设银行 38,150 280,402.50 0.45
18 601919 中远海控 20,900 282,568.00 0.45
19 601888 中国中免 912 279,144.96 0.44
20 601888 中国中免 912 279,144.96 0.44
21 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.02
22 603759 海天股份 721 15,487.08 0.02
23 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.02
24 603759 海天股份 721 15,487.08 0.02
25 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
26 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
27 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
28 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688027 国盾量子 1,462 339,417.92 0.48
2 688027 国盾量子 1,462 339,417.92 0.48
3 600519 贵州茅台 170 339,660.00 0.48
4 600519 贵州茅台 170 339,660.00 0.48
5 601633 长城汽车 8,472 320,326.32 0.45
6 601633 长城汽车 8,472 320,326.32 0.45
7 603799 华友钴业 3,950 313,235.00 0.44
8 603799 华友钴业 3,950 313,235.00 0.44
9 600809 山西汾酒 800 300,232.00 0.42
10 000001 平安银行 15,431 298,435.54 0.42
11 603993 洛阳钼业 48,000 300,000.00 0.42
12 000001 平安银行 15,431 298,435.54 0.42
13 600809 山西汾酒 800 300,232.00 0.42
14 603993 洛阳钼业 48,000 300,000.00 0.42
15 601166 兴业银行 14,025 292,701.75 0.41
16 601166 兴业银行 14,025 292,701.75 0.41
17 601888 中国中免 1,012 285,839.40 0.40
18 002812 恩捷股份 2,000 283,560.00 0.40
19 002142 宁波银行 8,033 283,886.22 0.40
20 002812 恩捷股份 2,000 283,560.00 0.40
21 002142 宁波银行 8,033 283,886.22 0.40
22 601888 中国中免 1,012 285,839.40 0.40
23 688277 天智航 5,668 212,720.04 0.30
24 688277 天智航 5,668 212,720.04 0.30
25 688185 康希诺 559 198,825.12 0.28
26 688185 康希诺 559 198,825.12 0.28
27 688596 正帆科技 5,375 105,188.75 0.15
28 688596 正帆科技 5,375 105,188.75 0.15
29 688309 恒誉环保 1,851 60,213.03 0.08
30 688309 恒誉环保 1,851 60,213.03 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601216 君正集团 72,268 521,774.96 0.75
2 601216 君正集团 72,268 521,774.96 0.75
3 601878 浙商证券 24,800 439,208.00 0.63
4 601878 浙商证券 24,800 439,208.00 0.63
5 601012 隆基股份 5,778 433,407.78 0.63
6 601012 隆基股份 5,778 433,407.78 0.63
7 601633 长城汽车 21,172 404,808.64 0.58
8 601633 长城汽车 21,172 404,808.64 0.58
9 601888 中国中免 1,712 381,673.28 0.55
10 601888 中国中免 1,712 381,673.28 0.55
11 601788 光大证券 16,300 357,785.00 0.52
12 601788 光大证券 16,300 357,785.00 0.52
13 002594 比亚迪 2,954 343,372.96 0.50
14 002594 比亚迪 2,954 343,372.96 0.50
15 600372 中航电子 20,033 341,362.32 0.49
16 600372 中航电子 20,033 341,362.32 0.49
17 600438 通威股份 12,400 329,592.00 0.48
18 600438 通威股份 12,400 329,592.00 0.48
19 600893 航发动力 7,700 317,625.00 0.46
20 600893 航发动力 7,700 317,625.00 0.46
21 688277 天智航 5,668 246,558.00 0.36
22 688277 天智航 5,668 246,558.00 0.36
23 688027 国盾量子 1,462 229,475.52 0.33
24 688027 国盾量子 1,462 229,475.52 0.33
25 688185 康希诺 559 163,306.26 0.24
26 688516 奥特维 2,260 165,499.80 0.24
27 688516 奥特维 2,260 165,499.80 0.24
28 688185 康希诺 559 163,306.26 0.24
29 688596 正帆科技 5,375 103,898.75 0.15
30 688596 正帆科技 5,375 103,898.75 0.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,312 510,147.36 0.43
2 601788 光大证券 31,900 512,314.00 0.43
3 601888 中国中免 3,312 510,147.36 0.43
4 601788 光大证券 31,900 512,314.00 0.43
5 300433 蓝思科技 17,650 494,906.00 0.41
6 002555 三七互娱 10,400 486,720.00 0.41
7 300433 蓝思科技 17,650 494,906.00 0.41
8 002555 三七互娱 10,400 486,720.00 0.41
9 002475 立讯精密 9,230 473,960.50 0.40
10 000661 长春高新 1,100 478,830.00 0.40
11 002773 康弘药业 9,590 475,664.00 0.40
12 000661 长春高新 1,100 478,830.00 0.40
13 002773 康弘药业 9,590 475,664.00 0.40
14 002475 立讯精密 9,230 473,960.50 0.40
15 601288 农业银行 138,350 467,623.00 0.39
16 300059 东方财富 23,221 469,064.20 0.39
17 300059 东方财富 23,221 469,064.20 0.39
18 601288 农业银行 138,350 467,623.00 0.39
19 002142 宁波银行 17,833 468,472.91 0.39
20 002142 宁波银行 17,833 468,472.91 0.39
21 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.16
22 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.16
23 688090 瑞松科技 2,812 167,173.40 0.14
24 688090 瑞松科技 2,812 167,173.40 0.14
25 688228 开普云 1,304 95,452.80 0.08
26 688228 开普云 1,304 95,452.80 0.08
27 688516 奥特维 2,260 97,406.00 0.08
28 688516 奥特维 2,260 97,406.00 0.08
29 688277 天智航 5,668 68,242.72 0.06
30 688277 天智航 5,668 68,242.72 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.61
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.61
3 300433 蓝思科技 40,350 587,496.00 0.49
4 300433 蓝思科技 40,350 587,496.00 0.49
5 000876 新希望 17,714 556,751.02 0.47
6 000876 新希望 17,714 556,751.02 0.47
7 002271 东方雨虹 15,700 534,271.00 0.45
8 002007 华兰生物 11,040 529,036.80 0.45
9 002007 华兰生物 11,040 529,036.80 0.45
10 002271 东方雨虹 15,700 534,271.00 0.45
11 601698 中国卫通 36,481 521,313.49 0.44
12 600118 中国卫星 17,912 523,388.64 0.44
13 601933 永辉超市 51,152 523,796.48 0.44
14 300122 智飞生物 7,800 525,642.00 0.44
15 300122 智飞生物 7,800 525,642.00 0.44
16 000895 双汇发展 13,149 516,755.70 0.44
17 000895 双汇发展 13,149 516,755.70 0.44
18 601933 永辉超市 51,152 523,796.48 0.44
19 601698 中国卫通 36,481 521,313.49 0.44
20 600118 中国卫星 17,912 523,388.64 0.44
21 002714 牧原股份 4,220 515,726.20 0.43
22 002714 牧原股份 4,220 515,726.20 0.43
23 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.14
24 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.14
25 688123 聚辰股份 3,108 154,840.56 0.13
26 688123 聚辰股份 3,108 154,840.56 0.13
27 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.11
28 688366 昊海生科 1,898 129,937.08 0.11
29 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.11
30 688366 昊海生科 1,898 129,937.08 0.11

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