中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(163824)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 44,762,748.22 |
| 本期利润 | 48,227,671.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184 |
| 期末基金资产净值 | 2,903,666,514.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.1060 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 287,582,429.91 | 209,132,537.37 | |
| 利润 | 332,662,608.17 | 375,572,267.26 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1347 | 0.1304 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.120% | 12.550% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.960% | 13.820% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 69,416,352.53 | 117,359,072.35 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0264 | 0.0492 | |
| 基金资产净值 | 2,855,438,842.74 | 2,603,126,872.30 | |
| 基金份额净值 | 1.0870% | 1.0920% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.180% | 13.470% | % |
