中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(163824)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0460

 累计净值：1.4710 净值更新日期：2020-11-16 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.328亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-08

业绩比较基准： 1年期定期存款利率（税后）+0.6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,380,402.84 56.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 390,000,000.00 38.55
5 银行存款和结算备付金合计 12,708,930.67 1.26
6 其他资产 36,517,456.35 36,517,456.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,090,824,217.40 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,802,165.31 1.12
6 其他资产 36,404,089.64 36,404,089.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,557,127.45 0.36
2 固定收益类投资 1,195,333,831.60 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,737,440.56 1.65
6 其他资产 39,553,723.00 39,553,723.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,150,064,585.28 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,672,654.45 1.30
6 其他资产 38,656,618.00 38,656,618.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,244,269.12 1.08
2 固定收益类投资 1,659,414,762.66 68.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 685,388,828.08 28.23
5 银行存款和结算备付金合计 22,270,358.71 0.92
6 其他资产 34,943,699.75 34,943,699.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,748,582,140.36 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,909,987.44 1.16
6 其他资产 79,240,538.71 79,240,538.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,899,107,243.93 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,810,772.89 0.83
6 其他资产 124,396,894.94 124,396,894.94
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,058,301,176.88 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,008,478.95 0.60
6 其他资产 67,423,578.68 67,423,578.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,733,233,472.40 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,657,513.02 1.06
6 其他资产 55,771,886.92 55,771,886.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,342,072,334.04 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 26,056,600.70 0.47
6 其他资产 145,387,245.24 145,387,245.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,564,559,154.30 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,769,136.83 0.31
6 其他资产 109,980,951.42 109,980,951.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,104,079,264.29 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,018,463.85 0.42
6 其他资产 85,487,570.76 85,487,570.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,498,601,220.30 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 65,477,479.56 1.16
6 其他资产 96,112,347.45 96,112,347.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,888,793.80 0.15
2 固定收益类投资 6,526,617,062.31 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,284,837.29 15.70
6 其他资产 350,215,404.70 350,215,404.70
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,311,205,238.32 87.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,661,696.07 10.32
6 其他资产 149,429,142.06 149,429,142.06

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