中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(163824)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0460

 累计净值：1.4710 净值更新日期：2020-11-16 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.328亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-08

业绩比较基准： 1年期定期存款利率（税后）+0.6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800739 18晋焦煤MTN004 500,000 50,640,000.00 5.16
2 200203 20国开03 500,000 49,475,000.00 5.05
3 143868 18电投09 400,000 40,868,000.00 4.17
4 143721 18建材07 400,000 40,416,000.00 4.12
5 019627 20国债01 380,000 37,962,000.00 3.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143392 18招商G6 700,000 71,057,000.00 7.42
2 101800739 18晋焦煤MTN004 500,000 51,395,000.00 5.36
3 143868 18电投09 400,000 41,456,000.00 4.33
4 190210 19国开10 400,000 40,876,000.00 4.27
5 143721 18建材07 400,000 40,760,000.00 4.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143392 18招商G6 700,000 71,204,000.00 7.37
2 101800739 18晋焦煤MTN004 500,000 51,600,000.00 5.34
3 190010 19附息国债10 400,000 44,528,000.00 4.61
4 143868 18电投09 400,000 41,980,000.00 4.34
5 190205 19国开05 400,000 41,024,000.00 4.24
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143392 18招商G6 700,000 70,728,000.00 7.31
2 101800739 18晋焦煤MTN004 500,000 51,250,000.00 5.29
3 143868 18电投09 400,000 41,252,000.00 4.26
4 143721 18建材07 400,000 40,852,000.00 4.22
5 155814 19兴业G1 400,000 40,324,000.00 4.17
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,400,000 139,762,000.00 6.23
2 190401 19农发01 1,000,000 99,600,000.00 4.44
3 190007 19附息国债07 900,000 90,414,000.00 4.03
4 143721 18建材07 700,000 71,659,000.00 3.19
5 143392 18招商G6 700,000 70,833,000.00 3.16
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111819493 18恒丰银行CD493 2,000,000 194,940,000.00 8.36
2 190210 19国开10 1,800,000 180,576,000.00 7.75
3 136721 16石化01 1,725,000 172,413,750.00 7.40
4 101651045 16华侨城MTN003 1,500,000 150,810,000.00 6.47
5 101654080 16船重MTN001 1,500,000 150,915,000.00 6.47
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111819493 18恒丰银行CD493 2,000,000 195,260,000.00 8.30
2 136721 16石化01 1,725,000 172,310,250.00 7.32
3 101654080 16船重MTN001 1,500,000 150,630,000.00 6.40
4 101651045 16华侨城MTN003 1,500,000 150,465,000.00 6.39
5 101654082 16恒安国际MTN001 1,500,000 149,820,000.00 6.36
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 2,000,000 217,920,000.00 9.41
2 111819493 18恒丰银行CD493 2,000,000 194,720,000.00 8.41
3 136721 16石化01 1,725,000 171,482,250.00 7.41
4 101654080 16船重MTN001 1,500,000 149,835,000.00 6.47
5 101651045 16华侨城MTN003 1,500,000 149,655,000.00 6.46
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136721 16石化01 1,725,000 170,930,250.00 7.47
2 101654080 16船重MTN001 1,500,000 149,250,000.00 6.52
3 101651045 16华侨城MTN003 1,500,000 149,010,000.00 6.51
4 101654082 16恒安国际MTN001 1,500,000 148,560,000.00 6.49
5 011800139 18鲁钢铁SCP002 1,000,000 100,860,000.00 4.41
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 3,200,000 335,584,000.00 7.42
2 160416 16农发16 2,400,000 234,744,000.00 5.19
3 170206 17国开06 2,100,000 208,929,000.00 4.62
4 180406 18农发06 2,000,000 205,120,000.00 4.53
5 101654080 16船重MTN001 2,000,000 197,540,000.00 4.37
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 4,000,000 407,240,000.00 8.99
2 160416 16农发16 2,400,000 231,960,000.00 5.12
3 170206 17国开06 2,100,000 205,947,000.00 4.55
4 101654080 16船重MTN001 2,000,000 195,940,000.00 4.33
5 101654082 16恒安国际MTN001 2,000,000 195,800,000.00 4.32
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 2,400,000 228,864,000.00 5.10
2 111709506 17浦发银行CD506 2,000,000 197,440,000.00 4.40
3 101654082 16恒安国际MTN001 2,000,000 193,340,000.00 4.31
4 101654080 16船重MTN001 2,000,000 193,540,000.00 4.31
5 101651045 16华侨城MTN003 2,000,000 192,980,000.00 4.30
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 2,400,000 232,176,000.00 5.11
2 101654080 16船重MTN001 2,000,000 194,680,000.00 4.29
3 101654082 16恒安国际MTN001 2,000,000 194,420,000.00 4.28
4 101651045 16华侨城MTN003 2,000,000 194,020,000.00 4.27
5 111714190 17江苏银行CD190 2,000,000 191,020,000.00 4.21
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 2,400,000 232,680,000.00 3.39
2 170403 17农发03 2,000,000 196,300,000.00 2.86
3 101654082 16恒安国际MTN001 2,000,000 195,180,000.00 2.85
4 101654080 16船重MTN001 2,000,000 195,420,000.00 2.85
5 111708089 17中信银行CD089 2,000,000 195,580,000.00 2.85
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041659044 16首旅CP001 2,100,000 209,412,000.00 3.06
2 011698368 16中节能SCP003 2,000,000 200,220,000.00 2.92
3 111708089 17中信银行CD089 2,000,000 195,680,000.00 2.86
4 101654080 16船重MTN001 2,000,000 195,120,000.00 2.85
5 101654082 16恒安国际MTN001 2,000,000 194,780,000.00 2.84

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