中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(163824)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.4710 净值更新日期:2020-11-16 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.328亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-08

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)+0.6%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2164 431063.890 790003021.700 84.6896 15.3104 15.3104
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2037 457413.770 791852194.700 84.9853 15.0147 15.0147
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2675 831588.630 1992058865.940 89.5509 10.4491 10.4491
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2688 827204.600 1991813572.940 89.5790 10.4210 10.4210
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4557 968508.210 3837683434.330 86.9530 13.0470 13.0470
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4547 970304.680 3837683434.330 86.9830 13.0170 13.0170
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10849 611168.870 4634907115.950 69.9000 30.1000 30.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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