项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -383,570,063.97 |
本期利润 | -280,780,066.74 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1527 |
期末基金资产净值 | 1,787,160,028.10 |
期末基金份额净值 | 1.0795 |
期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
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已实现收益 | 168,443,215.96 | -17,707,118.39 | -5,838,282.28 |
利润 | 363,958,190.41 | -129,951,830.77 | 65,873,999.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2317 | -0.2085 | 0.2123 |
加权平均净值利润率 | 30.350% | -24.800% | 26.350% |
基金份额净值增长率 | 16.990% | -22.590% | 29.340% |
期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
可供分配利润 | -541,489,454.62 | -164,387,557.56 | -34,868,865.50 |
可供分配基金份额利润 | -0.2075 | -0.2662 | -0.1029 |
基金资产净值 | 2,240,380,833.42 | 453,243,340.86 | 321,302,573.56 |
基金份额净值 | 0.8585% | 0.7338% | 0.9479% |
累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
基金份额累计净值增长率 | -10.180% | -23.230% | -0.830% |
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