银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5747

7 日年化:1.9560% 数据更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:448.637亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 9,825,326.80
本期利润 9,825,326.80
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 1,408,651,693.46
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 65,469,477.12 48,342,224.18 41,270,217.62
利润 65,469,477.12 48,342,224.18 41,270,217.62
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 1,736,682,582.52 2,455,845,333.55 774,222,101.39
基金份额净值 1.0000% 1.0000% 1.0000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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