长城积极增利债券型证券投资基金A类(200013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,540,703.35 |
| 本期利润 | 46,552,435.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0220 |
| 期末基金资产净值 | 3,660,518,618.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.3600 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 147,307,866.10 | 117,725,245.97 | 16,455,063.11 |
| 利润 | 177,056,182.83 | 147,093,739.60 | 7,993,215.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083 | 0.3157 | 0.0365 |
| 加权平均净值利润率 | 8.420% | 27.430% | 3.290% |
| 基金份额净值增长率 | 11.290% | 21.670% | 2.610% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 511,966,673.88 | 236,441,864.26 | 5,986,440.25 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2433 | 0.1739 | 0.0294 |
| 基金资产净值 | 2,814,689,557.36 | 1,702,150,754.32 | 209,556,769.74 |
| 基金份额净值 | 1.3380% | 1.2520% | 1.0290% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.060% | 34.840% | 10.820% |
