招商深证100指数证券投资基金A类(217016)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -544,461.66 |
| 本期利润 | -9,621,376.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1903 |
| 期末基金资产净值 | 52,296,635.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.0420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 31,704,472.87 | -2,054,205.49 | -13,247,106.55 |
| 利润 | 24,444,780.22 | 24,174,288.08 | -773,664.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3852 | 0.2140 | -0.0050 |
| 加权平均净值利润率 | 31.500% | 27.000% | -0.600% |
| 基金份额净值增长率 | 19.040% | 30.950% | -2.210% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 11,849,627.20 | -7,791,008.03 | -24,685,980.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2441 | -0.0801 | -0.2016 |
| 基金资产净值 | 60,395,652.17 | 101,656,768.81 | 97,734,882.67 |
| 基金份额净值 | 1.2440% | 1.0450% | 0.7980% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.400% | 4.500% | -20.200% |
