诺安优化收益债券型证券投资基金(320004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,407,805.45 |
| 本期利润 | -4,164,709.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0127 |
| 期末基金资产净值 | 417,615,288.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.3511 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 104,529,659.95 | 99,403,503.95 | 20,379,574.95 |
| 利润 | 49,051,968.20 | 181,213,216.90 | 13,894,796.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0917 | 0.3479 | 0.0201 |
| 加权平均净值利润率 | 7.120% | 29.260% | 1.850% |
| 基金份额净值增长率 | 9.920% | 23.750% | 2.210% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 90,585,899.94 | 60,108,148.24 | 8,697,691.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2603 | 0.0735 | 0.0343 |
| 基金资产净值 | 474,050,123.60 | 1,012,675,266.90 | 274,815,232.57 |
| 基金份额净值 | 1.3620% | 1.2391% | 1.0853% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.720% | 68.060% | 35.800% |
