诺安优化收益债券型证券投资基金(320004)

管理费： 0.700% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7273

 累计净值：2.4609 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张立 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.571亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2006-07-17

业绩比较基准： 中信标普全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 793,651,590.19 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,217,212.82 1.63
6 其他资产 3,427,058.27 3,427,058.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 771,713,801.43 94.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,599,774.85 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 7,533,567.55 0.92
6 其他资产 2,249,162.31 2,249,162.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 858,278,673.08 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,227,048.19 1.52
6 其他资产 1,551,007.15 1,551,007.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,320,182.23 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,578,293.32 0.54
6 其他资产 433,911.20 433,911.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,446,980,906.11 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,915,547.03 1.49
6 其他资产 3,200,157.33 3,200,157.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,265,102,241.02 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,000,000.00 10.81
5 银行存款和结算备付金合计 25,631,495.35 1.75
6 其他资产 12,466,426.98 12,466,426.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,129,595.06 3.66
2 固定收益类投资 1,304,935,111.64 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 56,584,791.29 3.69
6 其他资产 7,576,308.57 7,576,308.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,862,140,676.32 88.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 37,028,863.25 1.76
6 其他资产 19,306,806.80 19,306,806.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,227,757.36 84.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,985,259.98 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 41,072,848.45 2.33
6 其他资产 109,290,775.73 109,290,775.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,115,068.26 5.01
2 固定收益类投资 940,872,790.75 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,000.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 17,542,042.85 1.54
6 其他资产 54,253,286.55 54,253,286.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,298,157.16 13.43
2 固定收益类投资 910,473,117.86 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,211,324.72 1.57
6 其他资产 21,791,779.49 21,791,779.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,191,239.31 9.26
2 固定收益类投资 1,120,380,607.43 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 14,193,010.47 1.07
6 其他资产 23,227,911.86 23,227,911.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,652,630.40 10.14
2 固定收益类投资 1,117,701,525.60 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,698,065.29 2.90
6 其他资产 131,434,308.76 131,434,308.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,515,604.88 0.99
2 固定收益类投资 742,346,656.95 86.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,985,790.41 1.05
6 其他资产 96,199,314.13 96,199,314.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,361,032.32 11.34
2 固定收益类投资 644,382,598.61 83.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,789,547.96 4.39
6 其他资产 5,001,974.12 5,001,974.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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