项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,485,770.98 |
本期利润 | 110,651.43 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0007 |
期末基金资产净值 | 165,308,352.09 |
期末基金份额净值 | 1.0420 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 29,446,822.26 | 13,770,750.79 | 16,846,621.55 |
利润 | 23,675,091.03 | 69,108,384.02 | -23,025,219.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1166 | 0.1853 | -0.0612 |
加权平均净值利润率 | 10.470% | 18.450% | -6.000% |
基金份额净值增长率 | 8.070% | 19.830% | -5.380% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 1,638,310.19 | 14,547,034.28 | -23,757,858.69 |
可供分配基金份额利润 | 0.0092 | 0.0388 | -0.0611 |
基金资产净值 | 185,929,070.54 | 413,828,314.47 | 365,003,231.83 |
基金份额净值 | 1.0500% | 1.1050% | 0.9390% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 38.390% | 28.050% | 6.860% |
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